Finansinės rizikos modeliavimas yra procesas, kuriuo nustatoma, kiek rizikos (vertinant pagal nepastovumą VIX The Chicago Board Options Exchange (CBOE) sukūrė VIX (CBOE nepastovumo indeksą), kad būtų galima įvertinti 30 dienų numatomą JAV akcijų rinkos nepastovumą, kartais vadinamą „ baimės indeksas ". VIX yra pagrįstas S&P 500 indekso pasirinkimo sandorių kainomis.) yra tam tikrame versle, investicijoje ar pinigų srautų serijoje. Procesas taip pat apima vertinimą, kurie nepriklausomi kintamieji Nepriklausomas kintamasis Nepriklausomas kintamasis yra įvestis, prielaida ar variklis, kuris yra pakeistas siekiant įvertinti jo poveikį priklausomam kintamajam (rezultatui). daro didžiausią įtaką modelio priklausomiems kintamiesiems. Finansų analitikai bandys modeliuoti riziką Sisteminė rizika Sisteminę riziką galima apibrėžti kaip riziką, susijusią su įmonės, pramonės, finansų įstaigos ar visos ekonomikos žlugimu ar nesėkme. Tai yra didelės finansų sistemos žlugimo rizika, kai krizė įvyksta, kai kapitalo teikėjai praranda pasitikėjimą kapitalo vartotojais, kad būtų galima palyginti skirtingų investavimo galimybių patrauklumą.
