Dirbant su dideliais ir sudėtingais finansiniais modeliais Finansinių modelių tipai Dažniausiai pasitaikantys finansinių modelių tipai: 3 pareiškimų modelis, DCF modelis, įsigijimų ir įsigijimų modelis, LBO modelis, biudžeto modelis. Atraskite 10 populiariausių „Microsoft Excel“ tipų, todėl gali būti nelengva juos aiškiai dokumentuoti, kad būtų lengviau juos naudoti ir būtų lengviau suprasti. Aptarsime keletą „Excel“ modelių geriausios praktikos pavyzdžių ir kitus naudingus patarimus bei gudrybes, kuriuos vartotojai gali pritaikyti, kad jūsų modeliai būtų efektyviau prižiūrimi ir tikrinami. „Excel“ siūlo daugybę funkcijų, leidžiančių vartotojams geriau tvarkyti savo darbo knygas ir turinį.
Modelio struktūra
Finansinis modeliavimas Kas yra finansinis modeliavimas Finansinis modeliavimas atliekamas „Excel“, siekiant prognozuoti įmonės finansinę veiklą. Apžvalga, kas yra finansinis modeliavimas, kaip ir kodėl sukurti modelį. visada apima kelis įvestis į modelius, siekiant sukurti tam tikrus norimus rezultatus. Finansinių ataskaitų analizė Kaip atlikti finansinių ataskaitų analizę. Šis vadovas išmokys jus atlikti pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso ir pinigų srautų ataskaitos analizę, įskaitant maržas, rodiklius, augimą, likvidumą, svertą, grąžos normas ir pelningumą. . Daugelis žmonių, siekdami paprastumo, linkę sugrupuoti visus komponentus į vieną darbalapį. Kartais labiau tinka atskirti įvestis, apdoroti ir išvestis į skirtingus darbalapius ar grupes kaip „Excel“ modelių geriausios praktikos dalį.
Dokumentavimo metodas aiškiai apibrėžia kiekvieno darbalapio / grupavimo tikslą, todėl vartotojai gali greitai naršyti ir rasti reikiamą informaciją, o ne ieškoti ilgame, vieno puslapio modelyje.
Darbalapių, diagramų ir lentelių pavadinimai
„Excel“ modelių geriausios praktikos pavyzdžiais visada patartina pateikti visų „Excel“ modelių darbalapių, diagramų ir lentelių pavadinimus, kad būtų patikslinti jų tikslai. Pavadinimai turėtų būti prasmingi ir tikslūs, kad vartotojai galėtų suprasti pagrindinį dalyką iš pirmo žvilgsnio.
Hipersaitai
Finansiniame modelyje galime naudoti hipersaitus, kad galėtume greitai pasiekti kitą darbaknygės skyrių ar svarbią informaciją. Hipersaitai dažniausiai naudojami turinio lentelėje, kad būtų galima susieti su skirtingais darbalapiais / skiltimis, tačiau jie taip pat gali būti naudojami nuorodoms į kontekstinę informaciją ar jautresnes formules.
Vertybių ženklinimas
Struktūrizuodami įvesties skyrių ar bet kurias kitas savo finansinių modelių dalis, turėtumėte įsitikinti, kad visoms reikšmėms suteikiamos etiketės, nes formulėse ir skaičiavimuose nenurodytų reikšmių naudojimas gali sukelti painiavą ir neefektyvumą modeliuojant. Kartais taip pat naudinga pateikti papildomos informacijos apie langelių reikšmes, pvz., Matavimo vienetus, trumpą reikšmių aprašymą ar kitas konkrečias prielaidas.
Langelio komentarai
Jei norite įtraukti išsamų langelio vertės aprašymą arba paaiškinimą skaičiavimams, į langelį galite įterpti komentarą. Tai sukuria mažą raudoną trikampį viršutiniame dešiniajame langelio kampe ir rodo komentaro laukelį, kai pelė užveda pelės žymeklį ant langelio.
Struktūrinės nuorodos
Kai kuriate „Excel“ lentelę, struktūrinės nuorodos automatiškai taikomos pakeičiant langelių nuorodas, kai kitoje lentelės stulpelyje įvedate formulę. Remiantis toliau pateiktu pavyzdžiu, užuot rodę „= D2-E2“ langelyje F2, stulpelių pavadinimai („Pardavimo suma“ ir „Vieneto kaina“) naudojami kaip struktūrinės nuorodos pelnui apskaičiuoti.
Struktūrines nuorodas taip pat galite naudoti kitur „Excel“ darbalapyje už lentelės. Formulėje bus rodomas lentelės pavadinimo (pvz., „Produkto pardavimas“) ir stulpelių pavadinimų (pvz., „Pardavimo suma“, „Vieneto kaina“) derinys. Nuorodos padeda lengviau rasti lenteles didelėje darbaknygėje ir suprasti, ką vertybės iš tikrųjų nurodo.
Duomenų tikrinimas
Mes galime naudoti duomenų patvirtinimą finansiniuose modeliuose, kad pridėtume duomenų tipų, kuriuos galima įvesti įvesties skyriuje, apribojimus. Duomenų tikrinimas iš esmės teikia informaciją apie langelių reikšmes ir padeda išlaikyti standartizuotus langelių formatus. Vienas iš dažniausiai naudojamų duomenų tikrinimo būdų yra išskleidžiamojo sąrašo sukūrimas.
Efektyviausias būdas sukurti išskleidžiamąjį sąrašą yra sukurti savo sąrašą ir suteikti sąrašui pavadinimą. Toliau pateiktame pavyzdyje sudarome produktų sąrašą langeliuose A2: A6 ir pavadiname jį „ProductType“. Kai naudojate duomenų tikrinimą, kad sudarytumėte išskleidžiamąjį sąrašą, galite tiesiog įvesti sąraše apibrėžtą pavadinimą lauke Šaltinis, vadovaudamiesi lygybės ženklu. Naudodami lentelę galite pridėti arba pašalinti elementus iš sąrašo, o išskleidžiamasis sąrašas automatiškai atnaujins turinį.
Be išskleidžiamųjų sąrašų, taip pat galite pridėti kitų tipų duomenų tikrinimo, kad langelių įvestis būtų apribota visu skaičiumi, dešimtainiu skaičiumi, neviršijant ribų, datos per datas, nurodyto ilgio teksto ir kt. Be įvesties apribojimų, galite nurodyti įvesties pranešimus ar įspėjimus apie klaidas, kad nurodytumėte netinkamus duomenis.
Daugiau išteklių
Dėkojame, kad perskaitėte Finansų „Excel“ modelių geriausios praktikos vadovą. Finansai yra oficialus pasaulinis finansinio modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ sertifikato teikėjas. FMVA® sertifikatas Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“, skirtų paversti visus pasaulinio lygio finansų analitikais. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite šiuos susijusius finansų išteklius:
- Finansinio modelio kūrimas programoje „Excel“
- „Excel“ funkcijų sąrašas Funkcijų sąrašas svarbiausių finansų analitikų „Excel“ funkcijų. Šis apgaulingas lapas apima 100 funkcijų, kurias būtina žinoti kaip „Excel“ analitiką
- „Excel“ spartieji klavišai kompiuteriams ir „Mac“ „Excel“ spartieji klavišai kompiuteriui „Mac Excel“ spartieji klavišai - svarbiausių ir dažniausiai naudojamų „MS Excel“ spartiųjų klavišų sąrašas, skirtas kompiuterių ir „Mac“ vartotojams, finansams, apskaitos profesijoms. Spartieji klavišai pagreitina jūsų modeliavimo įgūdžius ir sutaupo laiko. Sužinokite apie redagavimą, formatavimą, naršymą, juostelę, specialųjį įklijavimą, manipuliavimą duomenimis, formulių ir langelių redagavimą ir kitus trumpinius
- Išplėstinės „Excel“ formulės Privalu žinoti pažangias „Excel“ formules. Šios pažangios „Excel“ formulės yra labai svarbios norint žinoti ir pakels jūsų finansinės analizės įgūdžius į kitą lygį. Išplėstinės „Excel“ funkcijos, kurias turite žinoti. Sužinokite 10 geriausių „Excel“ formulių, kurias reguliariai naudoja visi pasaulinės klasės finansų analitikai. Šie įgūdžiai pagerins jūsų skaičiuoklės darbą bet kurioje karjeroje
