Sąlyginė tikimybė yra įvykio tikimybė, atsižvelgiant į tai, kad jau įvyko kitas įvykis. Ši tikimybių teorijos sąvoka yra viena esminių sąvokų. Bendros tikimybės taisyklė Bendros tikimybės taisyklė (dar vadinama visumos tikimybės dėsniu) yra pagrindinė statistikos taisyklė, susijusi su sąlygine ir ribine. Atkreipkite dėmesį, kad sąlyginė tikimybė nenurodo, kad tarp šių dviejų įvykių visada yra priežastinis ryšys, taip pat nenurodo, kad abu įvykiai vyksta vienu metu.
Sąlyginės tikimybės samprata pirmiausia susijusi su Bayeso teorema Bayeso teorema. Statistikoje ir tikimybių teorijoje Bayeso teorema (taip pat žinoma kaip Bayeso taisyklė) yra matematinė formulė, naudojama sąlyginiam nustatyti, kuri yra viena iš labiausiai įtakingos statistikos teorijos.
Sąlyginės tikimybės formulė
Kur:
- P (A | B) - sąlyginė tikimybė; įvykio A tikimybė, atsižvelgiant į tai, kad įvykis B jau įvyko
- P (A ∩ B) - bendra įvykių A ir B tikimybė; tikimybė, kad įvyksta abu įvykiai A ir B
- P (B) - įvykio B tikimybė
Pirmiau pateikta formulė taikoma apskaičiuojant sąlyginę įvykių, kurie nėra nepriklausomi, nepriklausomi įvykiai, tikimybę. Statistikoje ir tikimybių teorijoje nepriklausomi įvykiai yra du įvykiai, kai vieno įvykio įvykis neturi įtakos kito įvykio atsiradimui ir nėra vienas kitą išskiriantis.
Kitas sąlyginės tikimybės apskaičiavimo būdas yra naudojant Bayeso teoremą. Teorema gali būti naudojama nustatant sąlyginę įvykio A tikimybę, atsižvelgiant į tai, kad įvykis B įvyko, žinant sąlyginę įvykio B tikimybę, atsižvelgiant į įvykį A, taip pat atskiras įvykių A ir B tikimybes. Matematiškai , Bayeso teorema gali būti žymima taip:
Galiausiai, sąlyginę tikimybę galima rasti naudojant medžio diagramą. Medžio diagramoje tikimybės kiekvienoje šakoje yra sąlyginės.
Sąlyginė nepriklausomų įvykių tikimybė
Du įvykiai yra nepriklausomi, jei vieno įvykio tikimybė neturi įtakos kito įvykio tikimybei. Dėl šios priežasties sąlyginė dviejų nepriklausomų įvykių A ir B tikimybė yra:
P (A | B) = P (A)
P (B | A) = P (B)
Sąlyginė tikimybė abipusiai išskirtiniams įvykiams
Tikimybių teorijoje vienas kitą išskiriantys įvykiai tarpusavyje neįtraukiantys įvykiai Statistikoje ir tikimybių teorijoje du įvykiai yra vienas kitą išskiriantys, jei jie negali įvykti vienu metu. Paprasčiausias vienas kitą išskiriantis pavyzdys yra įvykiai, kurie negali įvykti vienu metu. Kitaip tariant, jei vienas įvykis jau įvyko, kitas įvykis negali įvykti. Taigi sąlyginė tarpusavyje neįtraukiančių įvykių tikimybė visada lygi nuliui.
P (A | B) = 0
P (B | A) = 0
Papildomi resursai
Finansai siūlo finansinio modeliavimo ir vertinimo analitikui (FMVA) ™ FMVA® atestaciją. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikavimo programa tiems, kurie nori pakelti savo karjerą į kitą lygį. Norint toliau mokytis ir tobulėti karjeroje, bus naudingi šie finansų ištekliai:
- Prognozavimas Prognozavimas Prognozavimas reiškia praktiką numatyti, kas įvyks ateityje, atsižvelgiant į praeities ir dabarties įvykius. Iš esmės tai yra sprendimų priėmimo priemonė, padedanti verslui susidoroti su ateities neapibrėžtumo poveikiu, nagrinėjant istorinius duomenis ir tendencijas.
- Didelių skaičių dėsnis Didelių skaičių dėsnis Statistikoje ir tikimybių teorijoje didelių skaičių dėsnis yra teorema, apibūdinanti to paties eksperimento pakartojimo daugybę rezultatų rezultatą.
- Neparametriniai testai. Neparametriniai bandymai. Statistikoje ne parametrai yra statistinės analizės metodai, kuriems nereikia paskirstymo, kad būtų įvykdytos būtinos analizuojamos prielaidos.
- Kiekybinė analizė Kiekybinė analizė Kiekybinė analizė yra išmatuojamų ir patikrinamų duomenų, tokių kaip pajamos, rinkos dalis ir darbo užmokestis, rinkimo ir vertinimo procesas, siekiant suprasti verslo elgesį ir veiklą. Duomenų technologijos laikais kiekybinė analizė yra laikoma pageidaujamu požiūriu priimant pagrįstus sprendimus.
