Kuriant finansinį modelį, viskas nuo spalvų, skaičių, formulių ir teksto turi specifinę formatavimo logiką. Puikus finansinio modelio formatavimas yra raktas norint būti puikiu finansų analitiku. „Trifecta®“ analitiko vadovas Pagrindinis vadovas, kaip būti pasaulinės klasės finansų analitiku. Ar norite būti pasaulinės klasės finansų analitikas? Ar norite vadovautis geriausia pramonės patirtimi ir išsiskirti iš minios? Mūsų procesas, vadinamas „The Analyst Trifecta®“, susideda iš analizės, pristatymo ir minkštųjų įgūdžių
Nuosekli spalvų schema
Tiek tekstui, tiek skaičiams būtinos šios schemos:
- Mėlyna - geriausiai naudojamas įvestims, sudarančioms istorijas, prielaidas ir tvarkykles (172,551 arba = 258,849 + 9,988-2,624)
- Juoda - ši spalva turėtų būti naudojama atliekant skaičiavimus ir nuorodas pagal tą patį tvarkaraštį ar lapą (C4)
- Žalias - nuorodos iš kito tvarkaraščio ar lapo turėtų būti pateiktos žaliai (= Sheet1! B3)
- Raudona - raudona spalva reiškia atsargumą ir todėl turėtų būti naudojama kaip įspėjimas kitam vartotojui arba norint susieti kitą modelį (= [TTS_v1.0xls] 1 lapas! C3)
- Tamsiai raudona - formulė, susiejanti su tokiomis duomenų bazėmis kaip „Capital IQ“ (= CIQ ($ E $ 2, „IQ_TOTAL_REV“, IQ_FY)), tinka tamsiai raudona spalva.
Tikslios finansinio modelio formatavimo figūros
„Excel“ jums visada apvalios, atsižvelgiant į formatą. Pavyzdžiui, jei grynieji pinigai įvedami kaip 25 382 USD, „Excel“ juos pateiks kaip 25,4 USD. Tai užtikrins, kad visi skaičiavimai bus kuo tikslesni, tačiau vis tiek atrodys tvarkingi ir švarūs.
Niekada neveskite to paties numerio du kartus
„Excel“ šia prasme bus srautas ir dinamiškas.
Negalima įterpti įvesties į formules
Pavyzdžiui, = F5 * (1 + 10%) skaičiuojant neturėtų būti procentinio simbolio. Vietoj to, išskirstykite įvestis į atskirą eilutės elementą. 10% turėtų būti įvestas į kitą langelį (G7 = 10%) ir turėtų būti nurodomas kaip - = F5 * (1 + G7).
Skaičių formatavimo pagrindai
Prieiga: „Ctrl“ + 1 (langelių formatas), skirtukas „Skaičius“
Formuojant skaičius finansiniame modelyje, yra kelios pagrindinės taisyklės, kurios padeda išlaikyti dalykus paprastus ir švarius. Pirmiausia, gera taisyklė yra naudoti standartinius „Excel“ tipus - skaičių, valiutą, apskaitą ir kt. Tai darydama „Excel“ užregistruos ir skliaustuose rodys tokius dalykus kaip neigiami skaičiai, nes programa sulygins dešimtainius skaičius tarp teigiamų ir neigiami skaičiai.
Tinkinto numerio finansinio modelio formatavimas
Prieiga: „Ctrl“ + 1 (langelių formatas), skirtukas „Skaičius“, „Pasirinktinis“
Norint garantuoti, kad skaičiai būtų tinkamai apskaičiuoti teisingu formatu, reikėtų naudoti pasirinktinį procentų, konkrečios įmonės formatų ir kūrybiškesnių pristatymų formatavimą. Naudojant prieigos metodą, „Tipas“ sukuriamas pasirinktinis numerio formatas.
- # – rodo reikšmingus skaičius, jei jų yra, ir dažnai naudojamas (,) rodyti kaip 1000 separatorių
- 0 – rodo nereikšmingus skaičius ir dažnai naudojamas rodant dešimtainius skaičius
Pavyzdžiui, skaičius 3.4, įvestas kaip 0,0, bus rodomas kaip 3,4, o skaičius 3,4, įvestas kaip #, ###. 0 bus rodomas kaip 3,4.
„Kodo“ aiškinimas
- Pusiau dvitaškis (;) - tai kodas, kuris yra atskiriamas tarp teigiamo ir neigiamo formato tipų. Gali būti iki trijų kabliataškių formato separatorių (teigiamas; neigiamas; nulis; tekstas).
Pavyzdys
| TEIGIAMAS | Separatorius | NEIGIAMAS |
| 0.1% | ; | (0.5%) |
- Pabraukimas (_) - taip sukuriamas kito simbolio dydžio tarpas ir jis naudojamas derinant teigiamo ir neigiamo skaičiaus dešimtainius skaičius stulpelyje.
Pavyzdys
| TEIGIAMAS | KOSMOSO PRIDĖJIMAS | NEIGIAMAS |
| 0.1% | _ | (0.0%) |
Tekstas su pasirinktiniu formatavimu
Paprastai po skaičiaus rodomos raidės ar žodžiai, nesvarbu, ar tai susiję su kartotiniais, baziniais taškais ar metais. „Excel“ jas skaitys kaip „skaičių“, o ne kaip „tekstą“. Pvz., Skaičius 3.4, įvestas kaip #, ## 0.0x būtų rodomas kaip 3,4x, o skaičius 150, įvestas kaip 0 „bps“, būtų rodomas kaip 150 bps.
Finansinio modelio formatavimas turi reikšmės
Formatavimas yra svarbus, nes puikus analitinis darbas ir puikus pateikimas yra svarbūs dėl daugybės priežasčių. Pradžiai jūsų darbas reiškia jus ir jūsų įmonę. Be to, dėl aplaidaus, nenuoseklaus darbo gali susidaryti neteisingas įspūdis apie darbo kokybę. Galiausiai, skaičiai gali būti 100% tikslūs, tačiau prastas pateikimas gali prarasti sandorį.
Labai svarbu skirti keletą papildomų minučių, kad tinkamai suformatuotumėte ir kad darbas būtų lengvai suprantamas.
Judėti į priekį!
Dėkojame, kad perskaitėte šį Finansų modelio formatavimo vadovą. Sužinokite apie skirtingus finansinio modelio elementus arba kaip tinkamai juos nustatyti iš šių finansinių išteklių:
- Finansinio modeliavimo apžvalga Kas yra finansinis modelis? Finansinis modelis yra įmonės praeities ir ateities veiklos, pagrįstos jos turtu ir operacijomis, atvaizdavimas. Sužinokite: kas yra finansinis modelis?
- Finansinio modelio formatavimo pagrindai Finansinio modelio formatavimas: skaičiai Finansinio modelio numerio formatavimas pagerina finansinio modelio aiškumą, efektyvumą ir nuoseklumą, naudojant nuoseklų dešimtainį formatavimą.
- Išplėstinis finansinio modelio formatavimas Finansinio modelio formatavimas: išplėstiniai skaičiai Skaičių formatavimas gali tapti labai patikimas. Pasirinktinis skaičių formatavimas leidžia vartotojui formatuoti numerius įvairiais būdais, įskaitant simbolių ir žodžių pridėjimą
- Finansinio modelio formatavimo numeriai Finansinio modelio formatavimas Finansinio modelio formatavimas yra visas mokslas. Tinkamai suformulavęs finansinį modelį, analitikas išlaiko nuoseklumą, aiškumą ir efektyvumą.
