Jei ketinate aktyviai prekiauti akcijomis kaip akcijų rinkos investuotojas „Equity Trader“, akcijų prekybininkas yra tas, kuris dalyvauja perkant ir parduodant bendrovės akcijas akcijų rinkoje. Panašiai kaip tas, kuris investuotų į skolinio kapitalo rinkas, nuosavo kapitalo prekiautojas investuoja į nuosavo kapitalo rinkas ir iškeičia savo pinigus į bendrovės akcijas, o ne į obligacijas. Banko karjera yra gerai apmokama, tada jūs turite žinoti, kaip skaityti akcijų diagramas. Net prekybininkai, kurie pirmiausia naudoja fundamentalią analizę, norėdami pasirinkti akcijas, į kurias investuos, vis dar dažnai naudoja techninę analizę. Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas. Techninė analizė yra investicijų vertinimo forma, analizuojanti praeities kainas, kad būtų galima numatyti būsimą kainą. Techniniai analitikai mano, kad kolektyviniai visų rinkos dalyvių veiksmai tiksliai atspindi visą svarbią informaciją, todėl vertybiniams popieriams nuolat priskiriama tikroji rinkos vertė. akcijų kainų judėjimo, kad būtų galima nustatyti konkrečius pirkimo, įtraukimo ir pardavimo ar pardavimo taškus.
Akcijų diagramos yra laisvai prieinamos tokiose svetainėse kaip „Google Finance“ ir „Yahoo Finance“, o akcijų brokeriai visada pateikia akcijų diagramas savo klientams. Trumpai tariant, jums neturėtų kilti sunkumų ieškant akcijų diagramų, kurias reikia ištirti.
Vertybinių popierių diagramos statyba - linijos, barai, žvakidės
Akcijų diagramų struktūra gali skirtis: nuo juostinių diagramų iki žvakidžių diagramų. Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas. Techninė analizė yra investicijų vertinimo forma, analizuojanti praeities kainas, siekiant numatyti būsimą kainų įtaką. Techniniai analitikai mano, kad kolektyviniai visų rinkos dalyvių veiksmai tiksliai atspindi visą svarbią informaciją, todėl vertybiniams popieriams nuolat priskiriama tikroji rinkos vertė. prie linijinių diagramų iki taškų ir paveikslų diagramų. Beveik visos akcijų diagramos suteikia galimybę perjungti įvairių tipų diagramas, taip pat galimybę perdengti įvairius techninius rodiklius diagramoje. Taip pat galite keisti diagramos rodomą laiko tarpą. Nors turbūt dažniausiai naudojamos dienos diagramos, dienos, savaitės, mėnesio, metų iš dienos YoY (metai per metus) YoY reiškia metus per metus ir yra finansinės analizės rūšis, naudojama laiko eilučių duomenims palyginti. Taip pat yra naudinga vertinant augimą, nustatant tendencijas (YTD), taip pat galima įsigyti 5 metų, 10 metų ir visą istorinį atsargų gyvavimo laiką.
Yra santykiniai pranašumai ir trūkumai naudojant skirtingus diagramų konstravimo stilius ir naudojant skirtingus laiko planus analizei. Koks stilius ir laikas jums, kaip individualiam analitikui ar investuotojui, bus tinkamiausias, galite atrasti tik atlikdami vertybinių popierių diagramos analizę. Galite sužinoti vertingų tikėtinų atsargų požymių. Kas yra akcija? Asmuo, turintis akcijų įmonėje, yra vadinamas akcininku ir turi teisę reikalauti dalies įmonės likusio turto ir pajamų (jei įmonė kada nors būtų likviduota). Terminai „akcijos“, „akcijos“ ir „nuosavas kapitalas“ vartojami pakaitomis. kainų judėjimas iš bet kurio akcijų grafiko. Turėtumėte pasirinkti diagramos stilių, palengvinantį jums diagramos skaitymą ir analizavimą bei pelningą prekybą.
Žiūrint į akcijų diagramą
Žemiau pateikiama „Apple Inc.“ (AAPL) dienos diagrama, sudaryta iš „stockcharts.com“. Ši diagrama yra žvakidžių diagrama, su baltomis žvakėmis, rodančiomis atsargų dienas, ir raudonomis žvakėmis, rodančiomis dienas. Be to, šioje diagramoje pridėti keli techniniai rodikliai: 50 periodų slankusis vidurkis ir 200 periodų slenkamasis vidurkis, diagramoje rodomi kaip mėlynos ir raudonos linijos; santykinio stiprumo indikatorius (RSI), kuris rodomas atskirame lange virš pagrindinio diagramos lango; slankiojo vidurkio konvergencijos divergencijos rodiklis MACD osciliatorius - techninė analizė MACD osciliatorius naudojamas trumpalaikio slankiojo vidurkio konvergencijos ir divergencijos tyrimui. „MACD Oscillator“ yra dviašmenis techninis rodiklis, nes jis suteikia prekybininkams ir analitikams galimybę sekti rinkos tendencijas, taip pat įvertinti kainų pokyčių impulsą. (MACD), kuris rodomas atskirame lange po diagrama.
Pagrindinio diagramos lango apačioje rodoma dienos prekybos apimtis. Atkreipkite dėmesį į didelę apimties šuolį, įvykusį vasario 1 d., Kai akcijos pakilo aukščiau ir pradėjo stiprų augimą, kuris tęsėsi iki birželio pradžios. Taip pat atkreipkite dėmesį į didelį pardavimo apimties kiekį (nurodytą raudonomis apimties juostomis, nurodančiomis dienas, kuriose pardavimo apimtis yra didesnė nei pirkimo apimtis), kuri atsiranda, kai atsargos staigiai juda žemyn apie birželio 12 d.
Tūrio svarba
Apimtis rodoma beveik kiekvienoje akcijų diagramoje, kurią rasite. Taip yra todėl, kad beveik kiekvienas akcijų investuotojas prekybos apimtį laiko kritiniu techniniu rodikliu. Aukščiau pateiktoje diagramoje, be bendros prekybos apimties kiekvienai dienai rodymo, dienos su didesne pirkimo apimtimi nurodomos mėlynomis juostomis, o dienos su didesne pardavimo apimtimi - raudonomis juostomis.
Priežastis, kad apimtis laikoma labai svarbiu techniniu rodikliu, yra paprasta. Didžiąją akcijų rinkos pirkimo ir pardavimo dalį vykdo dideli instituciniai prekybininkai, tokie kaip investiciniai bankai. Investicinė bankininkystė. Darbo aprašymas. Šiame investicinės bankininkystės darbo aprašyme apibūdinami pagrindiniai įgūdžiai, išsilavinimas ir darbo patirtis, reikalingi norint tapti IB analitiku ar bendradarbiu, fondų valdytojai, tokie kaip savitarpio fondas ar biržoje prekiaujamas fondas (ETF) Biržoje prekiaujamas fondas (ETF). Biržoje prekiaujamas fondas (ETF) yra populiari investicinė priemonė, kurioje portfeliai gali būti lankstesni ir įvairesni per visą turimą turtą. klasės. Sužinokite apie įvairius ETF tipus skaitydami šį vadovą. vadybininkai. Kai tie investuotojai perka ar parduoda akcijas, tai sukuria didelę prekybos apimtį, ir būtent tokie stambių investuotojų pagrindiniai pirkimai ir pardavimai paprastai padidina ar sumažina akcijas.
Todėl individualūs ar kiti instituciniai prekybininkai stebi apimties duomenis apie didelių institucijų pagrindinę pirkimo ar pardavimo veiklą. Ši informacija gali būti naudojama prognozuojant akcijų ateities kainų tendencijas arba nustatant pagrindinius kainų palaikymo ir atsparumo lygius.
Tiesą sakant, daugelis atskirų investuotojų sprendimus dėl pirkimo ir pardavimo nustato beveik tik remdamiesi nustatytų pagrindinių institucinių prekybininkų veiksmais. Jie perka akcijas, kai apimtis ir kainų pokyčiai rodo, kad pagrindinės institucijos perka, ir parduoda arba vengia pirkti akcijas, kai yra požymių, kad vyksta didelis institucinis pardavimas.
Tokia strategija geriausiai veikia, kai taikoma pagrindinėms akcijoms, kuriomis paprastai prekiaujama stipriai. Tai greičiausiai bus mažiau efektyvi, kai bus taikoma mažų bendrovių akcijoms, kurių dar nėra didelių institucinių investuotojų radaro ekranuose ir kurių prekybos apimtys yra palyginti mažos net tomis dienomis, kai akcijomis prekiaujama intensyviau nei įprastai.
Pagrindiniai tūrio modeliai
Yra keturi pagrindiniai apimties modeliai, kuriuos prekybininkai paprastai stebi kaip rodiklius.
Didelės apimties prekyba „Up Days“ - Tai yra „Uparty Bullish“ ir „Lokinis“ profesionalūs įmonių finansų specialistai, remdamiesi teigiamais arba neigiamais kainų pokyčiais, reguliariai nurodo, kad rinkos yra „bullish“ ir „bearish“. Paprastai laikoma, kad meškų rinka egzistuoja, kai nuo piko kaina sumažėjo 20% ar daugiau, o bulių rinka laikoma 20% atsigavimu iš rinkos dugno. tai rodo, kad akcijų kaina ir toliau kils
Mažos apimties prekyba „Down Days“ - Tai taip pat yra stipri rodyklė, nes ji rodo, kad tomis dienomis, kai akcijų kaina šiek tiek nukrenta, į prekybą neįtraukiama daug investuotojų. Todėl tokios bulių dienos, atsirandančios bendroje bulių rinkoje, dažniausiai interpretuojamos kaip laikini pokyčiai ar korekcijos, o ne kaip būsimo reikšmingo kainų pokyčio rodikliai.
Didelės apimties prekyba žemyn dienomis - Tai laikoma meškų rodikliu akcijoms, nes tai rodo, kad pagrindiniai instituciniai prekybininkai agresyviai parduoda akcijas.
Mažos apimties prekyba iki kelių dienų - Tai dar vienas meškų rodiklis, nors ir ne toks stiprus, kaip didelės apimties prekyba žemomis dienomis. Maža apyvarta yra linkusi susieti prekybos veiksmus tokiomis dienomis kaip mažiau reikšmingas ir paprastai įrodantis tik trumpalaikį priešingos tendencijos padidėjimą pagal bendrą ilgalaikę meškų tendenciją.
Naudojant techninius rodiklius
Analizuodami vertybinių popierių rinkos investavimo akcijų diagramas, investuotojai naudoja įvairius techninius rodiklius, kad padėtų tiksliau tikėtinam kainų judėjimui, nustatytų tendencijas ir numatytų rinkos pasikeitimus nuo bulių tendencijų iki meškų tendencijų ir atvirkščiai.
Vienas iš dažniausiai naudojamų techninių rodiklių yra slankusis vidurkis. Slenkantys vidurkiai, dažniausiai taikomi dienos akcijų diagramose, yra 20 dienų, 50 dienų ir 200 dienų slenkamasis vidurkis. Paprastai tariant, jei trumpesnio laikotarpio slenkamasis vidurkis viršija ilgesnį slankųjį vidurkį, laikoma, kad akcijos yra visoje tendencijoje. Ir atvirkščiai, jei trumpesnio laikotarpio slankieji vidurkiai yra mažesni už ilgesnio laikotarpio slenkamuosius vidurkius, tai rodo bendrą nuosmukį.
200 dienų slankiojo vidurkio svarba
200 dienų slenkantį vidurkį dauguma analitikų laiko kritiniu akcijų diagramos rodikliu. Prekybininkai, kurie vertina akcijų vertę, nori, kad akcijų kaina išliktų didesnė nei 200 dienų slenkamasis vidurkis. Lokių prekeiviai, kurie parduoda trumpas akcijas, nori, kad akcijų kaina išliktų žemesnė nei 200 dienų slenkamasis vidurkis. Jei akcijų kaina perkopia nuo žemiau 200 dienų slenkančio vidurkio iki aukščiau, tai paprastai aiškinama kaip bulių rinkos pasikeitimas. Kainos krypties kritimas iš viršijančio 200 dienų slenkantį vidurkį yra aiškinamas kaip meškų rodiklis akcijoms.
50 ir 200 dienų slankiųjų vidurkių sąveika taip pat laikoma stipriu būsimo kainų pokyčio rodikliu. Kai 50 dienų slenkamasis vidurkis kerta iš apačios į viršijantį 200 dienų slenkantį vidurkį, techniniai analitikai šį įvykį vadina „auksiniu kryžiumi“. Auksinis kryžius iš esmės rodo, kad akcijos yra „auksinės“, nustatytos žymiai aukštesnėms kainoms.
Kita vertus, jei 50 dienų slenkamasis vidurkis kerta iš viršaus į žemesnį nei 200 dienų slenkamasis vidurkis, analitikai tai vadina „mirties kryžiumi“. Tikriausiai galite savarankiškai išsiaiškinti, kad „mirties kryžius“ nėra laikomas geru ateities akcijų kainų judėjimu.
Tendencijų ir impulsų rodikliai
Praktiškai yra begalinis techninių rodiklių sąrašas, iš kurių prekybininkai gali rinktis analizuodami diagramą. Eksperimentuokite su įvairiais rodikliais, kad sužinotumėte, kurie geriausiai tinka jūsų konkrečiam prekybos stiliui ir yra taikomi konkrečioms jūsų prekyboms. Tikriausiai pastebėsite, kad kai kurie rodikliai jums labai tinka prognozuojant kai kurių akcijų kainų pokyčius, bet ne kitiems.
Techniniai analitikai dažnai naudoja skirtingų tipų rodiklius kartu. Techniniai rodikliai skirstomi į du pagrindinius tipus: tendencijų rodiklius, tokius kaip slankieji vidurkiai, ir impulsų rodiklius, tokius kaip MACD arba vidutinio krypties indekso (ADX) ADX indikatorius - techninė analizė ADX reiškia vidutinį krypties judėjimo indeksą. ADX rodiklis yra tendencijos stiprumo rodiklis, paprastai naudojamas ateities prekyboje. Tačiau nuo to laiko techniniai analitikai ją plačiai pritaikė praktiškai visoms kitoms apyvartinėms investicijoms - nuo akcijų iki forex iki ETF. . Tendencijų rodikliai naudojami nustatant bendrą akcijų kainos kryptį aukštyn arba žemyn, o impulsų rodikliai įvertina kainų judėjimo stiprumą.
Analizuojant tendencijas
Peržiūrint akcijų diagramą, be bendros akcijų tendencijos aukštyn ar žemyn nustatymo, taip pat naudinga atkreipti dėmesį į tokius tendencijos aspektus:
- Kiek laiko egzistuoja tendencija? Atsargos nesibaigia neribotą laiką. Galų gale tendencijų pokyčiai visada būna. Jei tendencija tęsėsi ilgą laiką be reikšmingų korekcinių judesių judėjimo priešinga kryptimi, norėtumėte būti ypač budrūs dėl artėjančio rinkos pasikeitimo požymių.
- Kaip akcijos linkusios prekiauti? Kai kurios akcijos juda gana lėtai, tiksliai apibrėžtomis tendencijomis. Kitos akcijos paprastai patiria didesnį nepastovumą, o kainos smarkiai juda aukštyn arba žemyn net esant vidutinei ilgalaikiai tendencijoms. Jei prekiaujate akcijomis, kurios paprastai rodo didelį nepastovumą, tuomet jūs neturite per daug dėmesio skirti prekybos veiksmams per vieną dieną.
- Ar yra galimo tendencijos pasikeitimo požymių? Atidžiai analizuojant akcijų kainų pokyčius, dažnai pastebimi galimų tendencijų pasikeitimo požymiai. „Momentum“ rodikliai dažnai rodo tendenciją, kai baigiasi akcijos, kol akcijų kaina iš tikrųjų nepasiekia aukščiausios vertės, o akyliems prekybininkams suteikiama galimybė išbristi iš akcijų už gerą kainą, kol jos nepasikeis. Įvairūs žvakidės ar kiti diagramų modeliai taip pat dažnai naudojami norint nustatyti pagrindinius rinkos pasikeitimus.
Palaikymo ir pasipriešinimo lygių nustatymas
Akcijų diagramos gali būti ypač naudingos nustatant akcijų palaikymo ir atsparumo lygius. Palaikymo lygiai yra kainų lygiai, kai paprastai matote naujus pirkimus, kad palaikytumėte akcijų kainą ir pasuktumėte ją atgal. Ir atvirkščiai, pasipriešinimo lygiai rodo kainas, kuriomis akcijos bandė žlugti bandydamos kilti aukščiau, grįždamos į neigiamą pusę.
Palaikymo ir pasipriešinimo lygių nustatymas gali būti ypač naudingas prekiaujant akcijomis, kurios yra linkusios prekiauti nustatytame prekybos diapazone ilgą laiką. Kai kurie akcijų prekiautojai Akcijų prekybininkas Akcijų prekiautojas yra tas, kuris dalyvauja perkant ir parduodant bendrovės akcijas akcijų rinkoje. Panašiai kaip tas, kuris investuotų į skolinio kapitalo rinkas, nuosavo kapitalo prekiautojas investuoja į nuosavo kapitalo rinkas ir iškeičia savo pinigus į bendrovės akcijas, o ne į obligacijas. Bankų karjera yra gerai apmokama, nustačiusios tokias akcijas, jos stengsis pirkti atsargas palaikymo lygmeniu ir vėl ir vėl jas parduoti pasipriešinimo lygiu, uždirbdamos vis daugiau pinigų, kai akcijos kelis kartus kerta tą pačią žemę.
Akcijoms, kurių palaikymo ir pasipriešinimo lygis yra gerai nustatytas, kainų išsiskyrimas už bet kurį iš šių lygių gali būti svarbus būsimo kainų pokyčio rodiklis. Pavyzdžiui, jei akcijos anksčiau nesugebėjo sulaužyti daugiau nei 50 USD už akciją, bet galiausiai tai padarė, tai gali būti ženklas, kad akcijos iš ten pereis į gerokai aukštesnį kainų lygį.
Žemiau pateiktoje „General Electric“ (GE) diagramoje parodyta, kad akcijos keletą mėnesių prekiavo nedideliu intervalu nuo 29 iki 30 USD už akciją, tačiau kai akcijų kaina nukrito žemiau 29 USD palaikymo lygio, ji ir toliau smuko žemiau.
Išvada - naudojant akcijų diagramos analizę
Vertybinių popierių diagramos analizė nėra neklystanti, net ne pačių profesionaliausių techninių analitikų rankose. Jei taip būtų, kiekvienas akcijų investuotojas būtų milijonierius. Tačiau išmokimas skaityti akcijų diagramą tikrai padės jūsų naudai paversti sėkmingo akcijų rinkos investuotojo tikimybę.
Vertybinių popierių diagramos analizė yra įgūdis, ir, kaip ir bet kuris kitas įgūdis, jo ekspertu tampa tik praktikoje. Geros naujienos yra tai, kad praktiškai kiekvienas, norintis kruopščiai dirbti analizuodamas akcijų diagramas, gali tapti nebent tiesioginiu ekspertu, bent jau gana geru - pakankamai geru, kad pagerintų savo bendrą pelningumą vertybinių popierių biržoje. Todėl jums, kaip investuotojui, yra naudinga pradėti ar tęsti savo išsilavinimą vertybinių popierių diagramos analizėje.
Daugiau apie prekybą
Finansai siūlo finansinio modeliavimo ir vertinimo analitikui (FMVA) ™ FMVA® atestaciją. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikavimo programa tiems, kurie nori pakelti savo karjerą į kitą lygį. Norint toliau mokytis ir tobulėti karjeroje, bus naudingi šie šaltiniai:
- „McClellan“ osciliatorius „McClellan“ osciliatorius - techninė analizė „McClellan“ osciliatorius yra tam tikro tipo impulsinis osciliatorius. „McClellan“ osciliatorius apskaičiuojamas naudojant eksponentinius slenkamuosius vidurkius ir yra skirtas parodyti kainų judėjimo stiprumą ar silpnumą, o ne jo kryptį.
- Greičio linijos Greičio linijos - techninė analizė Greičio linijos yra analizės priemonė, naudojama palaikymo ir pasipriešinimo lygiams nustatyti. Jie nėra skirti naudoti kaip atskiras techninis rodiklis.
- Forex prekyba Forex prekyba - kaip prekiauti Forex rinka Forex prekyba leidžia vartotojams pasinaudoti skirtingų valiutų brangimu ir nuvertėjimu. Forex prekyba apima valiutų porų pirkimą ir pardavimą pagal kiekvienos valiutos santykinę vertę su kita valiuta, kuri sudaro porą.
- „Investing for Dummies Finance Finance“ finansiniai straipsniai yra skirti savarankiškų studijų vadovams, norint sužinoti svarbias finansų koncepcijas internete savo tempu. Naršykite šimtus straipsnių!
