Statistikoje Pagrindinės finansų statistikos sąvokos Tvirtas statistikos supratimas yra nepaprastai svarbus padedant mums geriau suprasti finansus. Be to, statistikos sąvokos gali padėti investuotojams stebėti ir tikimybių teoriją, nepriklausomi įvykiai yra du įvykiai, kai vieno įvykio atsiradimas neturi įtakos kito įvykio ar įvykių atsiradimui. Paprasčiausias tokių įvykių pavyzdys yra dviejų monetų mėtymas. Pirmosios monetos metimo rezultatas negali turėti įtakos antrosios monetos metimo rezultatams.
Nepriklausomi įvykiai dažnai yra painiojami su vienas kitą išskiriančiais įvykiais. Vienas kitą išskiriantys įvykiai Statistikoje ir tikimybių teorijoje du įvykiai vienas kitą išskiria, jei jie negali įvykti vienu metu. Paprasčiausias vienas kitą išskiriantis pavyzdys. Tačiau tai yra dvi skirtingos sąvokos. Tarpusavyje išskirtiniai įvykiai yra įvykiai, kurie negali įvykti vienu metu. Nepriklausomų įvykių samprata nėra susijusi su tuo pačiu įvykių atsiradimu, tačiau ji susijusi tik su vieno įvykio atsiradimo įtaka kitam.
Nepriklausomi įvykiai ir sąlyginė tikimybė
Atminkite, kad sąlyginė tikimybė yra įvykio A tikimybė, atsižvelgiant į tai, kad įvykis B jau įvyko. Jei du įvykiai yra nepriklausomi, jų rezultatų tikimybė nepriklauso viena nuo kitos. Todėl sąlyginė dviejų nepriklausomų įvykių A ir B tikimybė yra:
Aukščiau pateiktą lygtį galima laikyti nepriklausomų įvykių apibrėžimu. Pažeidus lygtį, du įvykiai nėra nepriklausomi.
Nepriklausomų įvykių tikimybės taisyklės
Nepriklausomi įvykiai laikosi pagrindinių principų. Kai kurie iš jų apima:
1. Daugybos taisyklė
Dauginimo taisyklė naudojama, kai norime rasti įvykių tikimybės tikimybę vienu metu (ji taip pat žinoma kaip bendra nepriklausomų įvykių tikimybė). Dauginimo taisyklė nurodo:
Kitaip tariant, jei norite surasti A ir B įvykių tikimybę, turėtumėte padauginti atskiras šių dviejų įvykių tikimybes.
1 pav. Daugybos taisyklė
2. Papildymo taisyklė
Papildymo taisyklė leidžia nustatyti tikimybę, kad įvyksta bent vienas iš įvykių (tai dar vadinama įvykių sąjunga). Papildymo taisyklė žymima:
Bet kurio iš įvykių A ir B tikimybė randama suradus abiejų įvykių individualių tikimybių sumą ir atėmus bendrą dviejų įvykių tikimybę.
2 paveikslas. Papildymo taisyklė
Daugiau išteklių
Finansai yra oficialus finansinio modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta visiems paversti pasaulinio lygio finansų analitikais.
Norėdami toliau mokytis ir tobulinti savo žinias apie finansinę analizę, labai rekomenduojame toliau pateiktus papildomus finansų išteklius:
- Koreliacija Koreliacija Koreliacija yra statistinis santykio tarp dviejų kintamųjų matas. Ši priemonė geriausiai naudojama kintamuosiuose, kurie rodo linijinį tarpusavio ryšį. Duomenų tinkamumą galima vizualiai pavaizduoti išsklaidytoje schemoje.
- Hipotezių tikrinimas Hipotezių testavimas Hipotezių tikrinimas yra statistinės išvados metodas. Jis naudojamas norint patikrinti, ar teiginys apie populiacijos parametrą yra teisingas. Hipotezės bandymas
- Puasono pasiskirstymas Puasono pasiskirstymas Puasono pasiskirstymas yra tikimybių teorijos statistikoje naudojamas įrankis, leidžiantis numatyti variacijos dydį pagal žinomą vidutinį įvykio dažnį
- Kiekybinė analizė Kiekybinė analizė Kiekybinė analizė yra išmatuojamų ir patikrinamų duomenų, tokių kaip pajamos, rinkos dalis ir darbo užmokestis, rinkimo ir vertinimo procesas, siekiant suprasti verslo elgesį ir veiklą. Duomenų technologijos laikais kiekybinė analizė yra laikoma pageidaujamu požiūriu priimant pagrįstus sprendimus.
