Pagrindinis dienos prekybos bruožas yra tas, kad vertybiniai popieriai perkami ir parduodami tą pačią prekybos dieną. Tai reiškia, kad visos prekybos pozicijos likviduojamos prekybos dienos pabaigoje. Pagrindiniai dienos prekybos tikslai yra trumpalaikių rinkos trūkumų nustatymas ir didinimas.
Skirtingai nuo daugelio investuotojų, dienos prekybininkai nesusirūpina ilgalaike vertybinių popierių verte. Dienos prekybininkus domina tik trumpalaikiai kainų pokyčiai.
Dienos prekyba yra rizikinga prekybos strategija. Net jei prekybininkas gali tiksliai numatyti vertybinių popierių kainų pokyčius, pelną iš kainų pokyčių galima kompensuoti sandorio mokesčiais.
Dienos prekybininkai gali būti finansinių paslaugų bendrovių, tokių kaip bankai, darbuotojai. Aukščiausi bankai JAV. JAV federalinės indėlių draudimo korporacijos duomenimis, 2014 m. Vasario mėn. JAV buvo 6 799 FDIC apdrausti komerciniai bankai. Šalies centrinis bankas yra Federalinis rezervų bankas. Bankas, kuris atsirado po Federalinio rezervo įstatymo priėmimo 1913 m., Ir investiciniai fondai, taip pat privatūs asmenys.
Pagrindiniai dienos prekybos parametrai
Šie parametrai yra būtini beveik visos dienos prekybininkams, neatsižvelgiant į prekybos strategiją:
1. Nepastovumas
Tai kintamasis, kuris matuoja vertybinių popierių kainos svyravimų diapazoną. Kintamumas Kintamumas Kintamumas yra vertybinių popierių kainos svyravimų greičio matas bėgant laikui. Jis nurodo rizikos lygį, susijusį su vertybinių popierių kainos pokyčiais. Investuotojai ir prekybininkai apskaičiuoja vertybinių popierių nepastovumą, kad įvertintų praeities kainų svyravimus, yra naudingi dienos prekybininkams, nes tai suteikia jiems daugiau galimybių surinkti pelną iš trumpalaikių kainų pokyčių.
2. Prekybos apimtis
Tai matas, kiek kartų vertybinis popierius yra perkamas ir parduodamas per nurodytą prekybos laikotarpį. Prekybos apimtis suteikia prekiautojui įžvalgų apie susidomėjimą vertybiniais popieriais. Kaip ir nepastovumas, didesnė apimtis paprastai reiškia didesnes dienos prekybos galimybes.
3. Likvidumas
Likvidumas turi įtakos vertybinių popierių kainų „bid-ask“ skirtumams. Žemos „bid-ask“ spredos dažnai yra labai svarbios dienos prekybos sėkmei, nes jos padeda sumažinti sandorio išlaidas.
Esminiai įrankiai dienos prekybininkams
Dienos prekiautojai naudojasi įvairiais įrankiais, kad galėtų pasinaudoti savo strategijomis:
1. Realaus laiko rinkos duomenys ir naujienos
Dienos prekybai būtina prieiga prie rinkos informacijos realiuoju laiku. Rinkos duomenys realiuoju laiku ir naujienos leidžia prekybininkams suvokti naujausią informaciją rinkoje ir panaudoti ją pelnui gauti. Dienos prekiautojai dažnai išleidžia dideles pinigų sumas prieigai prie rinkos duomenų realiuoju laiku. Viena populiariausių rinkos informacijos variantų tarp dienos prekeivių yra „Bloomberg“ terminalai „Bloomberg“ terminalas „Bloomberg“ terminalas (dar žinomas kaip „Bloomberg Professional Services“) sujungia finansų specialistus su dinamišku informacijos, žmonių ir idėjų tinklu. Šio tinklo esmė yra galimybė realiuoju laiku pateikti duomenis viso pasaulio specialistams finansuoti. .
2. Elektroninių ryšių tinklas (ECN)
Tai elektroninė sistema, suderinanti pirkimo ir pardavimo pavedimus tarp institucinių ir atskirų rinkos dalyvių. EKT rodo geriausią galimą pasiūlyti ir prašyti kainos pasiūlymus, todėl tai gali padėti dienos prekybininkams gauti palankias pirkimo ir pardavimo kainas.
3. Vertybinių popierių kainų grafikai
Diagramos yra labai svarbios vertybinių popierių techninei analizei, kuri yra analizės forma, dažniausiai naudojama dienos prekybai. Dienos prekiautojai dažnai mėgsta naudoti žvakidžių lenteles. Žvakidės aiškiai vaizduoja aukštas, žemiausias, atidarymo ir pabaigos kainas tam tikram laikotarpiui.
Dienos prekybos strategijos
Yra įvairių būdų, kaip gauti pelną iš dienos prekybos. Kiekvienas prekybininkas pasirenka savo prekybos strategiją, atsižvelgdamas į rizikos toleranciją ir dabartines rinkos sąlygas. Prekybininkai gali pasikliauti keliomis strategijomis, kad greitai prisitaikytų prie greitai besikeičiančių rinkos sąlygų.
Toliau pateikiamos kelios populiariausios dienos prekybos strategijos:
1. Skalpimas
Tai yra viena iš populiariausių dienos prekybos strategijų, kurios tikslas - kuo labiau sumažinti nuostolius, tačiau taip pat teikia tik minimalų pelną. Strategijoje numatyta nedelsiant uždaryti prekybą, kai tai rodo nedidelį pelną. Skalpingo prekyba gali būti vykdoma tik kelias minutes ar net kelias sekundes.
2. Momentas
„Momentum“ „Momentum“ investavimas „Momentum“ investavimas yra investavimo strategija, kuria siekiama įsigyti vertybinius popierius, kurių kainų tendencija didėja, arba vertybinius popierius parduoti trumpai parduodant vertybinių popierių kainų tendencijos stiprumą ar pagreitį. Pavyzdžiui, teigiamas pranešimas spaudai gali sukelti staigų kainų padidėjimą, kuris bus palaikomas tam tikrą laiką. Dienos prekiautojas, kuris tikisi tokio žingsnio, gali nusipirkti vertybinių popierių, norėdamas jį parduoti už pelną po stipraus kainų pakilimo.
3. Priešinga prekyba
Priešinga prekyba grindžiama idėja, kad vertybinis popierius, kurio kaina kurį laiką nuolat augo ar mažėjo, turi būti ištaisytas. Taikydamas prieštaringą strategiją, dienos prekybininkas ieškos artėjančio kainų pasikeitimo ženklų ir atitinkamai prekiaus.
Susiję skaitymai
Dėkojame, kad perskaitėte „Finance“ paaiškinimą apie dienos prekybą. Finansai siūlo finansinio modeliavimo ir vertinimo analitikui (FMVA) ™ FMVA® atestaciją. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikavimo programa tiems, kurie nori pakelti savo karjerą į kitą lygį. Norint toliau mokytis ir tobulėti karjeroje, bus naudingi šie šaltiniai:
- Investavimas: pradedančiųjų vadovas Investavimas: pradedančiųjų vadovas Finansų vadovas „Investavimas pradedantiesiems“ išmokys jus investavimo pagrindų ir kaip pradėti. Sužinokite apie skirtingas prekybos strategijas ir metodus bei apie skirtingas finansų rinkas, į kurias galite investuoti.
- Aukšto dažnio prekyba (HFT) High-Frequency Trading (HFT) Aukšto dažnio prekyba (HFT) yra algoritminė prekyba, kuriai būdingas greitas prekybos vykdymas, itin didelis sandorių skaičius ir labai trumpalaikis investicijų horizontas. Aukšto dažnio prekyba naudojasi galingais kompiuteriais, kad pasiektų kuo didesnį prekybos vykdymo greitį.
- Pirminė rinka Pirminė rinka Pagrindinė rinka yra finansų rinka, kurioje išleidžiami nauji vertybiniai popieriai, kuriuos asmenys ir įstaigos gali įsigyti. Kapitalo rinkų prekybos veikla yra suskirstyta į pirminę ir antrinę rinkas.
- Akcijų investavimo strategijos Vertybinių popierių strategijos Vertybinių popierių strategijos yra susijusios su įvairiomis akcijų investavimo rūšimis. Šios strategijos yra būtent vertė, augimas ir investavimas į indeksą. Investuotojo pasirinktą strategiją veikia daugybė veiksnių, pavyzdžiui, investuotojo finansinė padėtis, investavimo tikslai ir rizikos tolerancija.
