Finansinis modeliavimas yra vienas iš labiausiai vertinamų, tačiau mažai suprantamų finansų analizės įgūdžių. Finansinio modeliavimo tikslas yra sujungti apskaitos, finansų ir verslo metriką, kad būtų sukurtas abstraktus įmonės vaizdas „Excel“, prognozuojamas ateityje. Šis pradedančiųjų ir „manekenių“ finansinio modeliavimo vadovas išmokys visus pagrindus, kuriuos turi žinoti pradedantysis!
Yra daugybė finansinių modelių tipų, finansinių modelių tipai Dažniausiai pasitaikantys finansinių modelių tipai: 3 ataskaitų modelis, DCF modelis, susijungimų ir įsigijimų modelis, LBO modelis, biudžeto modelis. Atraskite 10 populiariausių rūšių, turinčių platų panaudojimo būdą, įskaitant verslo sprendimų priėmimą įmonėje, investavimą į privačią ar valstybinę bendrovę, vertybinių popierių kainų nustatymą ar verslo sandorį, pvz., Susijungimą, įsigijimą, pardavimą ar kapitalo pritraukimą. Šis finansinio modeliavimo vadovas yra skirtas išmokyti jus pagrindų.
Vaizdas iš Finansų finansinio modeliavimo kursų.
Kodėl naudojate „Excel“?
Prognozuoti įmonės veiklą į ateitį gali būti labai sudėtinga. Kiekvienas verslas yra unikalus ir reikalauja labai konkrečių prielaidų ir skaičiavimų. „Excel“ naudojama, nes tai yra pats lanksčiausias ir pritaikomiausias įrankis. Programinė įranga, kaip alternatyva, gali būti per griežta ir neleidžia suprasti kiekvienos verslo operacijos linijos taip, kaip tai daro „Excel“.
Kokie yra finansinio modelio kūrimo žingsniai?
Šiame finansinio modeliavimo pradedantiesiems ir „manekenių“ vadove išdėstėme pagrindinius žingsnius, kaip sukurti finansinį modelį.
- Istorinė data - pateikti bent 3 metų istorinę finansinę informaciją verslui.
- Santykiai ir metrika - apskaičiuoti istorinius verslo santykius / metriką, pvz., Maržas, augimo tempus, turto apyvartos santykį, atsargų pokyčius ir kt.
- Prielaidos - toliau kurti santykius ir metriką ateityje, darant prielaidas apie tai, kokie bus maržos, augimo tempai, turto apyvarta ir atsargų pokyčiai ateityje.
- Prognozė - prognozuokite pelno (nuostolių) ataskaitą, balansą ir pinigų srautų ataskaitą į ateitį, pakeisdami visus skaičiavimus, kuriuos naudojote apskaičiuodami istorinius santykius ir metriką. Kitaip tariant, naudokite prielaidas, kurias pateikėte, kad užpildytumėte finansines ataskaitas.
- Vertinimas - sukūrus prognozę, įmonė gali būti įvertinta naudojant diskontuotų pinigų srautų (DCF) analizės metodą. Sužinokite daugiau apie DCF modelius „DCF Model Training Free Guide“ DCF modelis yra tam tikras finansinis modelis, naudojamas verslui vertinti. Modelis yra tiesiog bendrovės nepanaudoto laisvo pinigų srauto ir vertinimo prognozė.
Vaizdas iš Finansų finansinio modeliavimo kursų.
Kas kuria finansinius modelius?
Yra daugybė profesijų ir karjeros kelių, kuriems reikalingas finansinis modeliavimas. Štai keletas dažniausiai pasitaikančių:
- Investicinės bankininkystės analitikai ir partneriai Investicinės bankininkystės karjeros kelias Investicinės bankininkystės karjeros vadovas - suplanuokite savo IB karjeros kelią. Sužinokite apie investicinės bankininkystės atlyginimus, kaip įdarbinti ir ką daryti po karjeros IB. Investicinės bankininkystės skyrius (IBD) padeda vyriausybėms, korporacijoms ir institucijoms pritraukti kapitalą ir užbaigti susijungimus ir įsigijimus (susijungimus ir įsigijimus).
- Nuosavo kapitalo tyrimų analitikai ir partneriai Nuosavybės tyrimų analitikas Nuosavybės tyrimų analitikas pateikia viešųjų bendrovių tyrimų aprėptį ir platina šiuos tyrimus klientams. Apimame analitikų atlyginimą, pareigybės aprašymą, įėjimo į pramonę taškus ir galimus karjeros kelius.
- Privataus kapitalo analitikai ir asocijuoti asmenys Privataus kapitalo karjeros profilis Privataus kapitalo analitikai ir asocijuoti darbuotojai atlieka panašų darbą kaip ir investicinės bankininkystės srityje. Į šį darbą įeina finansinis modeliavimas, vertinimas, ilgos valandos ir didelis atlyginimas. Privatus kapitalas (PE) yra įprasta investicijų bankininkų karjera. IB analitikai dažnai svajoja „pereiti“ į pirkimo pusę,
- Kredito analitikų komercinės bankininkystės karjeros profilis Komercinės bankininkystės karjeros kelias yra klientams teikiami kreditiniai produktai, tokie kaip terminuotos paskolos, atnaujinamos kredito linijos, sindikuotos priemonės, grynųjų pinigų valdymo paslaugos ir kiti fiksuotų pajamų produktai. Kaip kredito analitikas ar sąskaitų tvarkytojas, jūs teikiate finansines konsultacijas
- FP&A analitikai ir vadovai FP&A analitikai tapkite korporacijos FP&A analitikais. Mes apibūdiname atlyginimą, įgūdžius, asmenybę ir mokymą, reikalingus FP & A darbams ir sėkmingai finansų karjerai. FP & A analitikai, vadovai ir direktoriai yra atsakingi už vadovams reikalingos analizės ir informacijos pateikimą
- Verslo plėtros analitikai ir vadovai Verslo plėtros karjeros kelias Įmonių plėtra apima įmonių susijungimus, įsigijimus, perleidimus ir kapitalo pritraukimą įmonėje. Įmonių plėtra („corp dev“) yra atsakinga už korporacijų jungimąsi, įsigijimą, pardavimą ir kapitalo pritraukimą. Tyrinėkite karjeros kelią.
Kiek reikia apskaitos žinių?
Norint sukurti finansinį modelį, reikia gerai suprasti apskaitos pagrindus. Turite žinoti, ką reiškia visos įvairios paskyros, kaip jas apskaičiuoti ir kaip jos yra sujungtos. Mes rekomenduojame turėti bent kelis buhalterijos kursus. Kadangi apskaita yra būtina finansinio modeliavimo sąlyga, mes siūlome savo apskaitos avarijos kursus nemokamai!
Kokių „Excel“ įgūdžių reikia?
Finansiniam modeliui sukurti reikia daugybės „Excel“ formulių ir funkcijų. Štai keletas iš labiausiai paplitusių:
- Funkcija SUM susumuoja skaičių rinkinį.
- AVERAGE funkcija apskaičiuoja skaičių rinkinio vidurkį.
- Funkcija „COUNT“ skaičiuoja langelių, kuriuose yra skaičių, skaičių
- Funkcijos MIN ir MAX apskaičiuoja mažiausią ir didžiausią verčių rinkinį.
- SUMPRODUCT funkcija padaugina du masyvų rinkinius ir prideda sumas.
- IF funkcija yra logika pagrįsta formulė, kuri gali padaryti jūsų modelį dinamiškesnį.
- Diagramos ir diagramos yra svarbi finansinio modeliavimo dalis.
- Formatavimo įgūdžiai gali padėti atskirti puikius modelius nuo gerų.
Daugiau „Excel“ išteklių:
- „Excel“ sparčiųjų klavišų sąrašas „Excel“ spartieji klavišai „PC Mac Excel“ spartieji klavišai - svarbiausių ir dažniausiai naudojamų „MS Excel“ nuorodų sąrašas, skirtas kompiuterių ir „Mac“ vartotojams, finansams, apskaitos profesijoms. Spartieji klavišai pagreitina jūsų modeliavimo įgūdžius ir sutaupo laiko. Sužinokite apie redagavimą, formatavimą, naršymą, juostelę, specialųjį įklijavimą, manipuliavimą duomenimis, formulių ir langelių redagavimą ir kitus trumpinius
- „Excel“ formulės ir funkcijos „Excel“ formulių „Cheat Sheet“ Finansų „Excel“ formulių apgaulės lape gausite visas svarbiausias formules, kad galėtumėte atlikti finansinę analizę ir modeliavimą „Excel“ skaičiuoklėse. Jei norite tapti „Excel“ finansinės analizės meistru ir finansinių modelių kūrimo ekspertu, patekote į reikiamą vietą.
- „Excel“ vadovas pradedantiesiems „Excel“ pradedantiesiems Šis „Excel“ pradedantiesiems vadovas moko viską, ko reikia žinoti apie „Excel“ skaičiuokles ir formules, kad galėtumėte atlikti finansinę analizę. Žiūrėkite vaizdo įrašą ir sužinokite viską, ką turi žinoti pradedantysis, kas yra „Excel“, kodėl mes naudojame ir kokie yra svarbiausi spartieji klavišai, funkcijos ir formulės
- Nemokami „Excel“ avarijos kursai
Kokie yra gero finansinio modelio bruožai?
Kuriant modelį svarbu laikytis geriausios praktikos, kurią mes apibūdiname savo kursuose. Geras modelis yra pakankamai paprastas, kad jį galėtų suprasti visi, tačiau pakankamai išsamus, kad galėtų susidoroti su sudėtingomis situacijomis.
Čia pateikiamas bendrosios „Excel“ modelių kūrimo geriausios praktikos sąrašas:
- Geros struktūros, gero išdėstymo
- Lengva sekti ir suprasti
- Vairuotojai ir prielaidos aiškiai išdėstytos
- Paprastumas per sudėtingumą
- Tikslus
- Dėmesys svarbiems klausimams
- Vaizdiniai išėjimai
Dėkojame, kad perskaitėte mūsų pradedančiųjų (ir „manekenių“) finansinio modeliavimo vadovą. Išsamesnių instrukcijų rasite Finansų finansinio modeliavimo kursuose.
Kaip įsidarbinti finansiniame modeliavime?
Yra daugybė įmonių finansų darbų, kuriems reikalingi finansinio modeliavimo įgūdžiai. Jei jus domina finansų planavimas ir analizė (FP&A), nuosavo kapitalo tyrimai, investicinė bankininkystė, privatus kapitalas ar įmonės plėtra, ištirkite „Finance“ KARJEROS ŽEMĖLAPĮ, kad surastumėte sau geriausią karjeros kelią.
Daugiau išteklių nei finansinis modeliavimas pradedantiesiems ...
„Finance“ mes daug laiko praleidžiame kurdami „Excel“ modelius. Todėl turime daug vertingų nemokamų išteklių, kuriais galėtume pasidalinti su jumis. Čia pateikiami keli naudingiausi šaltiniai, be šio finansinio modeliavimo vadovo:
- Kas yra finansinis modeliavimas? Kas yra finansinis modeliavimas Finansinis modeliavimas atliekamas „Excel“, siekiant prognozuoti įmonės finansinę veiklą. Apžvalga, kas yra finansinis modeliavimas, kaip ir kodėl sukurti modelį.
- Kaip tapti finansų analitiku Kaip tapti finansų analitiku Kaip tapti finansų analitiku. Vadovaukitės Finansų vadovu, kur pateikiama informacija apie tinklų kūrimą, atnaujinimą, interviu, finansinio modeliavimo įgūdžius ir dar daugiau. Per daugelį metų tūkstančiams žmonių padėjome tapti finansų analitikais ir tiksliai žinoti, ko tam reikia.
- Vertinimo metodai Vertinimo metodai Vertinant įmonę kaip tęstinę veiklą, naudojami trys pagrindiniai vertinimo metodai: DCF analizė, palyginamos įmonės ir precedentiniai sandoriai. Šie vertinimo metodai naudojami investavimo bankų, nuosavybės tyrimų, privataus kapitalo, įmonių plėtros, susijungimų ir įsigijimų, sverto išpirkimo ir finansų srityse.
- „DCF“ modelio vadovas „DCF Model Training Free Guide“ DCF modelis yra specifinis finansinio modelio tipas, naudojamas verslui vertinti. Modelis yra tiesiog bendrovės nepanaudoto laisvo pinigų srauto prognozė
- Finansinio modeliavimo kursai
- „Excel“ mokymai
