Išplėstinė techninė analizė - apžvalga, tipai, pavyzdžiai

Išplėstinė techninė analizė paprastai apima kelių techninių rodiklių naudojimą arba gana sudėtingą (t. Y. Sudėtingą) rodiklį. „Įmantrus“ nebūtinai reiškia „geresnis“ - tai reiškia, kad sunkiau apskaičiuoti nei, tarkime, aritmetinis vidurkis.

Techninė analizė yra priemonė aiškinti kainos veiksmą vertybinio popieriaus metu. Įvairius techninius rodiklius, pvz., Slenkamuosius vidurkius. Kaufmano adaptyvusis slenkamasis vidurkis (KAMA) Kaufmano adaptyvusis slankusis vidurkis (KAMA) sukūrė Amerikos kiekybinis finansų teoretikas Perry J. Kaufmanas 1998 m. Technika prasidėjo 1972 m., Tačiau Kaufmanas oficialiai pristatė ją per savo knygą „Prekybos sistemos ir metodai“. Skirtingai nuo kitų slankiųjų vidurkių, jie įtraukiami į kainų diagramą, kad būtų galima nustatyti galimą kainų judėjimą ateityje.

Techniniai rodikliai nėra stebuklingi dalykai, todėl nesuklyskite manydami, kad kuris nors iš jų yra Šventasis Gralis, kuris atrakins raktą į garantuotą turtą. Rodikliai paprasčiausiai pateikia kainų judėjimo analizės priemonę - priemonę, kuri gali pateikti patikimą prognozuojamą būsimų kainų pokyčių rodiklį, o gal ir ne. Kai kurie dirba geriau nei kiti, ir visi tam tikru metu veikia geriau nei kitu metu. (Deja, jie jums nesako, ar „dabar“ yra vienas iš geriausių laikų juos naudoti, ar ne).

Toliau paaiškinami trys pažangūs techninės analizės rodikliai - Ichimoku debesis, „Bollinger“ juostos, ir Heikenas Ashi.

Išankstinė techninė analizė - „Ichimoku Cloud“

„Ichimoku Cloud“, kuriame yra techninių rodiklių rinkinys, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti šiek tiek sudėtingas arba pernelyg sudėtingas. Tačiau, kai jūs suprantate visas dalis, tai iš tikrųjų yra gana paprasta naudoti. Nors Vakaruose tai nėra taip populiaru, tai jau seniai yra techninis pasirinkimo rodiklis daugelyje Azijos prekybos stalų.

„Ichimoku Cloud“ gali pasigirti viena neįprasčiausių prekybos rodiklio istorijų. Ją sukūrė ne programinės įrangos inžinierius ar net matematikas, o japonų laikraščių reporteris. „Ichimoku Cloud“ vartotojai jį vadina „vieno žvilgsnio“ indikatoriumi, nes rodomas diagramoje jis pateikia tokį ryškų vaizdinį rinkos vaizdą.

Na, išskaidykime „Ichimoku Cloud“ eilėmis. Jis susideda iš penkių eilučių, iš kurių dvi naudojamos kartu sudarant „debesį“.

Raudona linija (kaip parodyta žemiau esančioje diagramoje) yra „Tenkan Sen“. Tenkan sen rodo aukščiausių aukščiausių ir žemiausių žemiausių, įvykusių per pastaruosius devynis laikotarpius, vidurkį. Pvz., Jei „Ichimoku“ taikote valandiniam grafikui, tada „tenkan“ linija rodo aukščiausią / žemiausią pastarųjų devynių valandų vidurkį.

Debesis dėl savo konstrukcijos labiau reaguoja į kainų veiksmus nei paprastas devynių periodų slenkamasis vidurkis: Tai nėra, kaip paprastas slenkamasis vidurkis, EACH laikotarpio aukščiausiojo ir žemiausio laikotarpių vidurkis, bet didžiausio vidurkis. aukščiausias ir žemiausias žemiausias, užfiksuotas per visą devynių laikotarpių laikotarpį. Taigi, pavyzdžiui, jei kaina pradės išsilyginti su rinkos prekyba į šoną, „tenkan sen“ linija faktą pradės rodyti anksčiau nei paprasta vidutinio judančio vidurkio linija.

Kadangi „tenkan sen“ atspindi kainų pokyčius per trumpiausią, naujausią laikotarpį, būtent „Ichimoku Cloud“ komponentas rodo pirmąjį rinkos pokyčio požymį - arba tendencijos / krypties pokyčius, arba pagreičio padidėjimą arba sumažėjimą. (Stačiau pasviręs nuolydžio kampas rodo didesnę rinkos judėjimo jėgą ar impulsą, o mažesnis kampas - silpnesnį kainos judėjimą arba mažėjantį impulsą).

Šviesiai mėlyna linija yra Kijun Sen. Kijun Sen rodiklio linija rodo lėčiau rinkos pokyčius, palyginti su tenkan sen. Kijun sen rodo aukščiausių aukščiausių ir žemiausių žemiausių vidurkius per pastaruosius 26 laikotarpius. „Kijun“ linija aiškinama kaip netoliese esanti parama ar pasipriešinimas ir dėl šios priežasties dažnai naudojama nustatyti, kur pateikti pradinį „stop-loss“ pavedimą įeinant į sandorį. Jis taip pat gali būti naudojamas pakoreguoti ir sustabdyti pavedimą rinkai judant. Kaip ir „tenkan sen“ atveju, „kijun sen“ nuolydis yra kainos spartos rodiklis.

„Kijun sen“ linija dažnai atspindi pusiausvyros tarp pirkimo ir pardavimo slėgio sritį, natūralų palaikymo / pasipriešinimo lygį, panašų į pagrindinius slenkamuosius vidurkius ar dienos sukimosi lygius. Todėl kijun sen kainų lygis dažnai laikomas geru lygiu, kuriuo galima inicijuoti pirkimo ar pardavimo poziciją po laikino kainų pakilimo (aukštyn arba žemyn).

„Ichimoku“ debesis (diagramos sritys, nuspalvintos raudonomis arba tamsiai mėlynomis punktyrinėmis vertikaliomis linijomis) yra suformuotos tarp dviejų linijų, vadinamų „Senkou Span A“ (apskaičiuotas kaip tenkan ir kijun verčių vidurkis, pavaizduotas 26 laikotarpiais į priekį) ir „Senkou Span B“ (apskaičiuotas kaip aukščiausių aukščiausių ir žemiausių žemiausių vidurkis per pastaruosius 52 laikotarpius, taip pat pateikiami 26 laikotarpiai į priekį). Stumdamas į priekį dviejų linijų, sudarančių viršutinį ir apatinį Ichimoku debesies kraštus, skaičiavimus, debesis diagramoje tęsiasi į dešinę, praėjęs paskutinę užregistruotą kainą, ir yra skirtas būsimų kainų lygio rodikliui.

„Senkou“ A ir B linijos, taip pat pats debesis, apibūdina ilgesnio palaikymo / pasipriešinimo sritis. Debesis yra vienas iš „Ichimoku“ sistemos privalumų. Užuot bandžiusi nustatyti palaikymą ar pasipriešinimą viename konkrečiame kainos taške (ir tai dažnai būna tas palaikymas ar pasipriešinimas gali taip tiksliai nustatyti), „Ichimoku“ debesis parodo prekybininkams srityje palaikymo ar pasipriešinimo.

Kuo ilgiau tęsiasi tendencija viena kryptimi, tuo debesis tampa „gilesnis“ arba storesnis. Gilesnis debesis rodo, kad norint įveikti palaikymą ar pasipriešinimą, apsaugantį dabartinę tendenciją, kaina turėtų judėti iš esmės priešinga kryptimi. Gilesnis debesis taip pat laikomas didesnio nepastovumo rinkoje ženklu.

Tamsiai mėlyna linija yra „Chinkou Span“. Chinkou ilgis yra labai unikalus rodiklis. Tai atspindi dabartinės žvakės uždarymo kainą - suplanuoti 26 laikotarpiai nuo dabartinio laikotarpio. (Štai kodėl galas „chinkou span“ linijos yra daug toliau nei linijos, atspindinčios dabartinį kainų veiksmą.)

Kaip pažymėta diagramos pavyzdyje, teisingas būdas interpretuoti chinkou span liniją yra pažvelgti į ją ne atsižvelgiant į visus dabartinius kainų veiksmus, parodytus dešinėje dešinėje diagramos pusėje, bet dėl kitų „Ichimoku“ debesies rodiklių, kurie sutampa su „chinkou span“ linijos galu. Nubrėžkite vertikalią liniją, besitęsiančią iki diagramos viršaus ir apačios, nuo chinkou span linijos galo, tada pažvelkite į kitus „Ichimoku“ debesų sistemos elementus, kur jie kerta tą vertikalią liniją. Ar Ichimoku debesis yra virš chinkou span linijos galo? Tai kartu su kaina ir tenkan bei kijun linijomis, esančiomis virš chinkou linijos, rodo nuosmukį. (Ir atvirkščiai, jei chinkou tarpas viršija kainą, tenkanas, kijunas ir debesis, tai rodo, kad yra tendencija.)

Tendencijos stiprumą arba impulsą rodo tai, kaip toli nuo atitinkamo kainų veiksmo yra chinkou span; Dešinėje pavyzdžio diagramos pusėje rodomą labai stiprią tendenciją rodo tai, kad chinkou span linija šiuo metu yra toli nuo kainų lygio, o virš jos - tenkan ir kijun linijos. Tai iliustruoja „Ichimoku“ sistemos „vieno žvilgsnio“ ypatybę - tik greitai pažvelgus į diagramą, atskleidžiama, kad „chinkou span“ linija sėdi savaime, aiškiai atskirta nuo kainos veiksnių rodiklių virš jos. Tai, kad jis pats savaime yra atvirose erdvėse, rodo stiprią tendenciją.

„Chinkou span“ linija taip pat gali būti palaikymo / pasipriešinimo zonų rodiklis. Verta paminėti, kad aukščiausi arba žemiausi „chinkou span“ taškai dažnai sutampa su „Fibonacci“ retracement lygiais. Pažvelkite į chinkou linijos smailes, atsirandančias laikotarpiu nuo rugpjūčio 16 iki rugpjūčio 21 dienos. Tada atkreipkite dėmesį, kad rugpjūčio 27 d., Kai rinka pasiekia viršų, ji tai daro kainų lygiu, kuris beveik visiškai atitinka aukščiausią lygį. „chinkou span“ linija pasiekė rugpjūčio 21 d.

„Ichimoku Cloud“ suvestinė

„Ichimoku Cloud“ suteikia prekybininkams daugybę galimų techninių nuorodų. „Ichimoku“ gali būti taikomas bet kuriam prekybininko pageidaujamam laikotarpiui - nuo vienos minutės iki savaitinių ar mėnesinių diagramų. Toliau pateikiama daugumos (tikiu, kad paliksiu bent vieną ar dvi, jų yra tiek daug) galimų prekybos signalų santrauka, kurią galima surasti iš „Ichimoku“.

„Tenkan sen“ kirtimas iš apačios į viršų kijun sen liniją yra pirkimo signalas. Tačiau kai kurie „Ichimoku“ vartotojai veteranai nusprendžia filtruoti signalą imdami pirkimo signalą tik tada, kai ir tenkan, ir kijun linijos yra virš debesies.

Ir atvirkščiai, neigiamas „kijun“ kryžminimas „tenkan“ yra pardavimo signalas.

Kai tik užimama rinkos padėtis, galimi „stop-loss“ pavedimo lygiai yra tik šiek tiek priešingoje kijun sen linijos pusėje arba tolimoje debesies pusėje. Pavyzdžiui, jei prekybininkas užima trumpą pardavimo poziciją rinkoje, jis gali pateikti savo stop-loss pavedimą šiek tiek virš viršutinės debesies ribos, pažymėtos „senkou span A“ arba „B“.
Potencialios atramos ar pasipriešinimo sritys yra kijun sen linija, pats debesis arba žemiausias / aukščiausias lygis, kurį pasiekia chinkou span linija.
Tendencijos stiprumą ar pagreitį rodo tai, kiek tenkan ir kijun linijų nuolydžiai yra šlaitai, ir kaip toli nuo kainų veiksmo, virš ar žemiau jo, kad yra chinkou span linija. Kuo toliau chinkou tarpas yra nutolęs nuo debesies ir tenkan bei kijun sen linijų, tuo stipresnė tendencija.
„Chinkou span“ linijos koncepciją - dabartinę kainą, prognozuojamą atgaliniu laikotarpiu 26 laikotarpiais - iš pradžių prekybininkams sunku suprasti. Tačiau tiesa yra ta, kad, nors atrodo, kad tai yra labiausiai „atsilikęs“ iš visų „Ichimoku“ rodiklių, visada gerokai atsiliekantis nuo dabartinio rinkos veiksmo, „chinkou span“ dažnai yra patikimiausias būsimų kainų veiksnių prognozuotojas.

Norėdami pamatyti pavyzdį, vėl atsigręžkite į diagramą, daugiausia dėmesio skirdami laikotarpiui nuo rugpjūčio 16 iki rugpjūčio 27 d. „Chinkou span“ linija pirmą kartą pasiekia viršų kelias dienas prieš tai, kai pati rinka pasiekia aukščiausią tašką, nurodydama beveik tikslų rinkos lygį. viršuje. Tada, kai rinka pasiekia aukščiausią tašką 27-ąją dieną, „chinkou span“ jau davė stiprų pardavimo signalą, pasisukdamas į neigiamą pusę ir pereidamas iš viršaus į apačią tenkan sen, kijun sen ir debesis.

Prekybininkams nerekomenduojama pradėti prekybos, kol dabartinis kainų lygis yra debesyje. Kai kaina yra debesų ribose, laikoma, kad rinka nėra tendencinga arba svyruoja. Palaukite, kol debesys prasiverš į viršų arba į apačią.

Nepaisant visų jo savybių, viena iš sričių, kurioje „Ichimoku“ sistema yra silpna, yra pelno tikslai. Be to, kad „Ichimoku“ nėra sustabdytas iš prekybos, jis nesiūlo daug rekomendacijų rinkdamas pelno tikslus, gerus potencialius prekybos išėjimo taškus. Faktas yra tas, kad „Ichimoku“ labiau rūpinasi kuo mažesne rizika nei maksimaliu pelnu. Tačiau, jei ieškote potencialaus „imkitės pelno“ lygio, nepamirškite, kad „chinkou span“ linija gali atskleisti tendencijos viršūnę ar dugną prieš kurį laiką, kol rinka iš tikrųjų pasieks tą kainų lygį.

„Ichimoku Cloud“ su keliais rodikliais padeda prekybininkams nustatyti gerus prekybos įėjimo taškus ir palaikymo / pasipriešinimo lygius. Tai taip pat pateikia aiškių tendencijų ar rinkos impulsų požymių. Trumpai tariant, ji siūlo itin išsamią prekybos sistemą.

Išankstinė techninė analizė - „Bollinger“ juostos

„Bollinger Bands“, kurias sukūrė ir pavadino žinomas techninis analitikas Johnas Bollingeris, naudoja koncepciją, dažnai naudojamą vertybinių popierių techninėje analizėje - standartinį nuokrypį. Standartinis nuokrypis iš esmės yra matas, kiek vertybinių popierių kaina skiriasi nuo jo vidurkio. Trumpai tariant, tai yra nepastovumo matas. Nepastovumas yra nepastovumas - vertybinių popierių kainos svyravimų greičio matas bėgant laikui. Jis nurodo rizikos lygį, susijusį su vertybinių popierių kainos pokyčiais. Investuotojai ir prekybininkai apskaičiuoja vertybinių popierių nepastovumą, kad įvertintų ankstesnius kainų pokyčius. „Bollinger“ juostos suteikia tam tikrą diapazono tendenciją, kai diapazonas plečiasi arba mažėja, kai padidėja ar sumažėja nepastovumas. Jie tai daro matuodami, kiek uždarymo kainos yra nuo 20 laikotarpių slenkančio vidurkio.

Bollingeris nustatė, kad braižant juostas dviem standartiniais nuokrypiais tiek virš, tiek žemiau slankiojo vidurkio, maždaug 90% visų uždarymo kainų turėtų patekti į juostų diapazoną. (Trijuose standartiniuose nuokrypiuose turėtų būti maždaug 99% uždarymo kainos, tačiau du standartiniai nuokrypiai yra standartinis „Bollinger“ juostų nustatymas.) Taigi, „Bollinger“ juostas sudaro viršutinė juostos linija, kuri yra du standartiniai nuokrypiai, viršijantys 20 periodų paprastąjį slenkamąjį vidurkį. , vidurio linija, kuri yra 20 laikotarpių vidurkis, ir apatinė juostos linija, kuri yra du standartiniai nuokrypiai žemiau vidurinės linijos.

Pagrindinis „Bollinger“ juostų elementas yra tai, kad jos nėra orientuotos į absoliučią vertybinių popierių kainą, pvz., 50 USD arba 55 USD, bet į tai, kur kaina yra giminaitis „Bollinger“ juostoms. Kitaip tariant, ar kaina yra arčiau ar toliau nuo išorinių juostų. Taip yra dėl juostų išsiplėtimo ir susitraukimo su nepastovumu. Absoliuti vertybinių popierių kaina gali būti didesnė, tačiau tuo pačiu metu būti žemesnė (toliau), palyginti su viršutine Bollingerio juosta, nes juostos išsiplėtė kartu su padidėjusiu nepastovumu.

Tai pavaizduota žemiau esančioje diagramoje - pirmasis artėjančių tendencijų pokyčio požymis yra ilga raudona (žemyn) žvakidė, maždaug diagramos viduryje. Nors absoliuti kaina yra nauja žemiausia kaina, ji yra didesnė apatinės Bollingerio juostos atžvilgiu, nes jis yra juostoje - lyginant su ankstesniu žemu, kuris buvo žemiau juostos (už jos ribų).

Taigi, ką visa tai reiškia prekybininkams? Kai vertybinis popierius stipriai kyla į viršų, kiekvieno laikotarpio pabaigos kainos paprastai lieka tarp vidurinės linijos ir viršutinės juostos - dažnai „apkabinamos“ tiesiai viršutinės juostos kraštu. Kai yra tvirta nuosmukio tendencija, kainos paprastai svyruoja tarp vidurinės linijos ir apatinės juostos, dažnai glaudžiasi tiesiai išilgai apatinės juostos.

Todėl viena prekybos strategija, sukurta iš „Bollinger“ juostų, yra pirkti (augimo tendencijos metu) arba parduoti (nuosmukio metu), kai kainos grįžta į maždaug vidurio liniją. Užuominos apie artėjantį tendencijos pasikeitimą yra šios:

Kylanti tendencija keičiasi į nuosmukį:

Aukštumos nebus tokios arti viršutinės juostos. Kitaip tariant, jie bus „apatiniai“ aukščiai, palyginti su viršutine juosta. Vėlgi, absoliuti vertybinio popieriaus kaina gali pasiekti naujas aukštumas, tačiau tuo pačiu metu kaina yra žemesnėje pozicijoje, palyginti su viršutine Bollingerio juosta, ty toliau nuo viršutinės juostos ir labiau link vidurinės linijos.
Kaina kerta per vidurinę liniją į apatinę juostos diapazoną. Dabar svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad net ir ilgalaikio augimo tendencijos kaina kartais gali nukristi žemiau „Bollinger“ juostų vidurinės linijos. Tačiau jei augimo tendencija išliks savo vietoje, tada (A) kaina paprastai nėra labai toli už vidurinės linijos ribų, o (B) ji lieka žemiau vidurinės linijos tik kelis laikotarpius. Taigi patikimesnis tendencijos pokyčio ženklas yra kainų peržengimas iki žymiai žemiau vidurinės linijos ir kelis laikotarpius išlieka žemesnės juostos diapazone.
Galutinis patvirtinimas, kad iš augimo tendencijos pereinama į nuosmukį, yra kaina, prasiskverbianti žemiau apatinės Bollinger juostos.

Nuosmukio tendencija keičiasi į aukštyn tendenciją:

Žemumos nebus taip arti apatinės juostos. Kitaip tariant, jos bus „aukštesnės“ žemiausios, palyginti su apatine Bollingerio juosta. Absoliuti vertybinių popierių kaina gali pasiekti naujas žemiausias ribas, tačiau tuo pačiu metu kaina yra aukštesnėje pozicijoje, palyginti su apatine Bollingerio juosta, ty toliau nuo apatinės juostos ir labiau link vidurinės linijos.
Kaina kerta per vidurinę liniją į viršutinę juostos diapazoną. Net vykstant nuosmukiui, kaina kartais gali pakilti virš „Bollinger“ juostų vidurinės linijos. Tačiau jei nuosmukis išliks vietoje, tada paprastai (A) kaina nėra labai toli už vidurio linijos, o (B) ji išlieka aukščiau vidurinės linijos tik keletą laikotarpių. Taigi patikimesnis tendencijos pokyčio ženklas yra kainos peržengimas iki žymiai aukščiau vidurinės linijos ir kelis laikotarpius išliekantis viršutinės juostos diapazone.
Galutinis patvirtinimas, kad keičiasi iš mažėjančios į aukštesnę tendenciją, yra kaina, prasiskverbianti virš viršutinės „Bollinger“ juostos.

Nustatant aukštyn ir žemyn tendencijas, svarbu atkreipti dėmesį į bendrą „Bollinger“ juostų kanalo nuolydį. Kadangi „Bollinger“ grupės pačios teikia tam tikrą tendenciją, kylančioje tendencijoje juostos kanalas pastebimai pasviręs į viršų, o žemyn - į apačią. Kai kainos svyruoja ir yra be tendencijos, „Bollinger“ juostų kanalas judės daugiausia horizontaliai, o kainos dažnai svyruos pirmyn ir atgal nuo viršutinės juostos linijos iki apatinės juostos linijos, kaip parodyta žemiau esančio grafiko viduriniame skyriuje. Atkreipkite dėmesį į kainų pokyčius, kai įvyksta tvirta nuosmukio tendencija, kai kaina yra labiau tarp vidurinės linijos ir apatinės juostos.

Esant tokioms įvairioms rinkos sąlygoms, „swing“ prekiautojai gali gauti nemažą pelną pirkdami šalia apatinės juostos ir parduodami šalia viršutinės. Tačiau tokia strategija gali pasirodyti labai brangi, kai rinka pradeda naują, ilgalaikę tendenciją viena ar kita kryptimi. Tokią svyruojančią prekybos strategiją galima patobulinti naudojant „Bollinger“ juostas kartu su impulso rodikliu, tokiu kaip RSI, kuris yra skirtas perpirkti ar parduoti per daug.

Naudodamasis abiem rodikliais, prekiautojas parduoda trumpą kainą viršutinėje juostoje tik tuo atveju, jei impulsų rodiklis rodo žymiai perpirktas sąlygas - ir perka tik apatinėje juostoje, turėdamas impulsą per daug parduotų sąlygų.

Galiausiai, „Bollinger“ juostos kartais naudojamos kaip „breakout“ prekybos strategija. Kai kaina kelis laikotarpius praktiškai „lygi“, juostos gerokai susiaurės. Tada, kai kaina neišvengiamai prasiveržia per viršutinę arba apatinę juostą, prekybininkas atitinkamai perka arba parduoda, laikydamas tai naujos tendencijos pradžios nuoroda.Pradinis stabdymo nuostolis gali būti dedamas tiesiai už priešingos juostos ribų, pvz., Šiek tiek žemiau apatinės juostos, perkant viršutinės juostos proveržį.

Išankstinė techninė analizė - Heikenas Ashi

„Heiken Ashi“ yra unikalus techninio rodiklio tipas, nes jis iš tikrųjų keičia žvakidės diagramos pagrindus. Japoniškos žvakidės Japoniškos žvakidės yra techninės analizės įrankis, kurį prekybininkai naudoja vertybinių popierių kainų judėjimui diagramos formuoti ir analizuoti. Žvakidžių diagramų koncepciją sukūrė Munehisa Homma, japonų ryžių pardavėja. . Tai išskiria iš beveik visų kitų techninių rodiklių, kurie yra priedas, uždėtas ant tradicinės žvakidės ar juostos diagramos. Priešingai, Heikenas Ashi iš tikrųjų keičia diagramą sudarančių žvakidžių išvaizdą - formą ir formą.

Tai daro naudodama kitokią formulę nei „open-high-low-close“, kuri naudojama pastatant įprastą žvakidę. Vietoj to, Heikenas Ashi sukonstruoja kiekvieną žvakidę, naudodamas šiuos kiekvieno žvakidės elemento skaičiavimus:

Atviras - ankstesnės žvakidės vidurkis arba vidurio taškas
Aukšta - aukščiausia žvakidės aukšta, atvira arba uždaryta
Žemas - mažiausia žvakidės žema, atvira ar uždara vertė
Uždaryti - vidurkis (pradinė kaina + uždarymo kaina + žema kaina + uždarymo kaina)

Naudojant vidurkius („Heiken Ashi“ reiškia „vidutinė juosta“), „Heiken Ashi“ perbraižant žvakides siekiama sušvelninti kainų poveikį ir aiškiau nurodyti tendencijas. Rezultatas yra tai, kad aukštėjančios tendencijos metu „Heiken Ashi“ žvakės pasirodys kaip nenutrūkstama žvakių paeiliui - ir nuosmukio metu - kaip nuoseklesnės žemyn žvakės.

Tai skiriasi nuo įprastos žvakidžių lentelės, kurioje gali būti rodomos pakaitomis žvakidės pirmyn ir atgal, aukštyn ir žemyn. Potencialus prekybininkų pranašumas yra galimybė ilgiau važiuoti tendencija, o ne „padirbti“ viena ar dvi žvakės, kurios įprastoje žvakidžių lentelėje pasirodytų nukreiptos priešinga kryptimi.

„Heiken Ashi“ taip keičia bendrą žvakidžių išvaizdą taip:

1. Ilgalaikės tendencijos metu žvakidės paprastai prisiima ilgesnius kūnus ir trumpesnius dagčius ar šešėlius iš abiejų galų.

2. Taigi, trumpos kūno žvakidės su ilgomis dagtimis ar šešėliais dažnai yra tendencijos pokyčio signalas.

Žemiau pateikiamos dvi to paties kainos veiksmo diagramos forex poroje, GBP / AUD. Pirmasis yra įprastas žvakidžių grafikas, o antrasis - tas pats kainos veiksmas, kuris stebimas taikant „Heiken Ashi“ rodiklį. Ypač kairėje diagramos pusėje atkreipkite dėmesį į tai, kaip aukštėjančios ir mažėjančios tendencijos metu „Heiken Ashi“ vaizde rodomos nuolatinės aukštyn, o tada žemyn žvakės, o originalioje žvakidžių diagramoje daugiau rodomas žvakidžių aukštyn ir žemyn derinys. . Taip pat galite pamatyti žvakidžių kūnų ir šešėlių ilgio skirtumą.

Tendencijų pokyčius dažnai galima pastebėti naudojant „Heiken Ashi“, kai atsiranda priešingos spalvos žvakidė su ilgu šešėliu priešinga kryptimi nei anksčiau egzistavusi. Tai galima pamatyti aukštesnėje ir žemesnėje tendencijose, kurios rodomos kairėje diagramos pusėje. Prieš pat prasidedant nuolatinei aukštyn tendencijai, yra trumpa kūno mėlyna (aukštyn) žvakė su ilgu viršutiniu šešėliu. Kai tendencija pasikeičia į nuosmukį, pirmoji raudona (žemyn) žvakė rodo ilgą apatinį šešėlį.

Galutinis žodis

Nepaisant investuotojų naudojamų techninių rodiklių paprastumo ar sudėtingumo, tokios priemonės naudojimo tikslai išlieka tie patys:

Nustatykite tendencijas
Nustatykite besikeičiančias ar be tendencijų rinkas
Nustatykite tendencijų pokyčius

Techniniai analitikai vadovaujasi įsitikinimu, kad visi visų rinkos dalyvių pirkimo ir pardavimo veiksmai tiksliai atspindi tikrąją vertybinių popierių rinkos vertę, remiantis visa svarbia informacija, prieinama įvairiems rinkos dalyviams.

Verta paminėti, kad nors techninė analizė grindžiama idėja, kad dabartiniai ir buvę kainų veiksmai yra patikimiausi tikėtino būsimo kainų pokyčio rodikliai, įstatymuose reikalaujama atsakomybės ribojimo beveik kiekvienoje finansinėje informacijoje ar patarimų publikacijoje rašoma: „Ankstesni rezultatai nėra garantija. būsimi rezultatai “.

Paprasta tiesa yra ta, kad beveik visi techniniai rodikliai yra naudingi, tačiau jokie techniniai rodikliai nėra nepriekaištingi. Štai kodėl prekybos strategijose patartina pateikti „stop-loss“ pavedimus, kad būtų sumažinta rizika, kai finansų rinkoje užimama pozicija - ilgoji ar trumpa. Geras techninis analitikas nuolatos iš naujo vertina dabartinę rinkos kainą, siekdamas nustatyti, ar tam tikro techninio rodiklio signalai yra teisingi, ar ne.

Susiję skaitymai

Finansai siūlo finansinio modeliavimo ir vertinimo analitikui (FMVA) ™ FMVA® atestaciją. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikavimo programa tiems, kurie nori pakelti savo karjerą į kitą lygį. Norėdami toliau mokytis ir plėtoti savo žinių bazę, ištirkite toliau nurodytus papildomus susijusius išteklius:

ADX indikatorius ADX indikatorius - techninė analizė ADX reiškia vidutinį krypties judėjimo indeksą. ADX rodiklis yra tendencijos stiprumo rodiklis, paprastai naudojamas ateities prekyboje. Tačiau nuo to laiko techniniai analitikai ją plačiai pritaikė praktiškai visoms kitoms apyvartinėms investicijoms - nuo akcijų iki forex iki ETF.
MACD osciliatorius MACD osciliatorius - techninė analizė MACD osciliatorius naudojamas trumpalaikio slankiojo vidurkio konvergencijai ir divergencijai tirti. „MACD Oscillator“ yra dviašmenis techninis rodiklis, nes jis suteikia prekybininkams ir analitikams galimybę sekti rinkos tendencijas, taip pat įvertinti kainų pokyčių impulsą.
Greičio linijos Greičio linijos - techninė analizė Greičio linijos yra analizės priemonė, naudojama palaikymo ir pasipriešinimo lygiams nustatyti. Jie nėra skirti naudoti kaip atskiras techninis rodiklis.
Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas Techninė analizė yra investicijų vertinimo forma, analizuojanti praeities kainas, siekiant numatyti būsimą kainų veikimą. Techniniai analitikai mano, kad kolektyviniai visų rinkos dalyvių veiksmai tiksliai atspindi visą svarbią informaciją, todėl vertybiniams popieriams nuolat priskiriama tikroji rinkos vertė.