Šis pinigų srautų suderinimo šablonas padės jums atskirti EBITDA, CF, FCF ir FCFF.
Toliau pateikiama pinigų srautų suderinimo šablono peržiūra:
Atsisiųskite nemokamą šabloną
Įveskite savo vardą ir el. Pašto adresą žemiau esančioje formoje ir atsisiųskite nemokamą šabloną dabar!
EBITDA, palyginti su grynųjų pinigų srautu, palyginti su nemokamais pinigų srautais, palyginti su nepanaudotu laisvu pinigų srautu
Yra didelių skirtumų tarp EBITDA EBITDA EBITDA arba pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą, amortizaciją yra įmonės pelnas prieš atliekant bet kurį iš šių grynųjų atskaitymų. EBITDA didžiausią dėmesį skiria verslo veiklos sprendimams, nes prieš kapitalo struktūros įtaką atsižvelgiama į verslo pelningumą iš pagrindinių operacijų. Formulė, pavyzdžiai, pinigų srautas pinigų srautas pinigų srautas (CF) yra verslo, įstaigos ar asmens pinigų kiekio padidėjimas arba sumažėjimas. Finansuose šis terminas vartojamas apibūdinti grynųjų pinigų sumą (valiutą), kuri sukuriama arba sunaudojama per tam tikrą laikotarpį. Yra daugybė CF tipų. Nemokami pinigų srautai Nemokami pinigų srautai (FCF) - nemokami pinigų srautai (FCF) - tai įmonės galimybė gaminti tai, kas rūpi investuotojams: pinigai, kurie yra prieinami, paskirstomi savo nuožiūra ir nemokami pinigų srautai įmonei Neapsaugotas nemokamas pinigų srautas Neapsaugotas nemokamas pinigų srautas yra teorinis verslo pinigų srautų skaičius, darant prielaidą, kad įmonė neturi skolų ir neturi jokių palūkanų išlaidų. .
# 1 EBITDA
EBITDA galima lengvai apskaičiuoti iš pelno (nuostolių) ataskaitos Pelno (nuostolio) ataskaita Pelno (nuostolio) ataskaita yra viena pagrindinių įmonės finansinių ataskaitų, rodanti jų pelną ir nuostolius per tam tikrą laikotarpį. Pelnas arba nuostolis nustatomas imant visas pajamas ir atėmus visas išlaidas tiek iš pagrindinės, tiek dėl ne pagrindinės veiklos. Ši ataskaita yra viena iš trijų ataskaitų, naudojamų tiek įmonių finansuose (įskaitant finansinį modeliavimą), tiek apskaitoje. prie grynųjų pajamų pridėjus grynąsias pajamas, grynosios pajamos yra pagrindinis eilutė ne tik pelno (nuostolių) ataskaitoje, bet ir visose trijose pagrindinėse finansinėse ataskaitose. Nors jis gaunamas pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynasis pelnas taip pat naudojamas balanse ir pinigų srautų ataskaitoje. mokesčiai, palūkanos, nusidėvėjimas Nusidėvėjimo išlaidos Nusidėvėjimo išlaidos naudojamos įrenginio, nekilnojamojo turto ir įrangos vertei sumažinti, kad jos atitiktų jų naudojimą ir susidėvėjimą. Nusidėvėjimo išlaidos naudojamos siekiant geriau atspindėti ilgalaikio turto sąnaudas ir vertę, nes jos yra susijusios su jų gaunamomis pajamomis. ir amortizacija.
2 grynųjų pinigų srautas (iš operacijų, svertinis)
Veiklos pinigų srautas Pinigų srautas (CF) yra verslo, įstaigos ar asmens pinigų kiekio padidėjimas arba sumažėjimas. Finansuose šis terminas vartojamas apibūdinti grynųjų pinigų sumą (valiutą), kuri sukuriama arba sunaudojama per tam tikrą laikotarpį. Yra daugybė CF tipų - tai pinigai, kuriuos įmonė sugeneruoja vykdydama savo įprastą pagrindinę veiklą. Kaip ir EBITDA, nusidėvėjimas ir amortizacija pridedami prie grynųjų pinigų iš operacijų. Tačiau taip pat pridedami visi kiti nepiniginiai straipsniai, tokie kaip kompensacija akcijomis, nerealizuotas pelnas / nuostoliai ar nurašymai.
Skirtingai nuo EBITDA, į operacijų grynuosius pinigus įeina grynojo apyvartinio kapitalo pokyčiai. Grynasis apyvartinis kapitalas Grynasis apyvartinis kapitalas (NWC) yra skirtumas tarp įmonės trumpalaikio turto (be grynųjų pinigų) ir einamųjų įsipareigojimų (be skolos) balanse. Tai yra įmonės likvidumo ir jos gebėjimo vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, taip pat verslo fondo operacijas, matas. Idealiausia padėtis yra tokiose sumose kaip gautinos sumos, mokėtinos sumos ir atsargos.
Į veiklos pinigų srautus neįeina kapitalo išlaidos.
Nr. 3 nemokamas pinigų srautas (FCF)
Nemokami pinigų srautai Nemokami pinigų srautai (FCF) Nemokami pinigų srautai (FCF) vertina įmonės galimybes gaminti tai, kas investuotojams rūpi: galimi pinigai bus paskirstomi savo nuožiūra, dar vadinami „Levered Free Cash Flow“ arba „Cash Srautas į nuosavą kapitalą “, galima lengvai gauti iš pinigų srautų ataskaitos, atsižvelgiant į veiklos pinigų srautus ir atėmus kapitalo išlaidas.
FCF yra pinigų srautų suma, kurią vadovai / akcininkai gali išleisti savo nuožiūra.
Nr. 4 nemokamas pinigų srautas į įmonę (FCFF)
Laisvas pinigų srautas įmonei (dar vadinamas neperspektyviu laisvu pinigų srautu Neapsaugotas laisvas pinigų srautas neapsemtas laisvas pinigų srautas yra teorinis verslo pinigų srautų skaičius, darant prielaidą, kad įmonė visiškai skolinga ir neturi jokių palūkanų išlaidų). ir naudojama diskontuotų pinigų srautų diskontuotų pinigų srautų DCF formulėje Diskontuotų pinigų srautų DCF formulė yra kiekvieno laikotarpio pinigų srautų suma, padalyta iš vieno, pridėjus diskonto normą, padidintą iki laikotarpio galios. Šiame straipsnyje DCF formulė suskaidoma į paprastus terminus su pavyzdžiais ir skaičiavimo vaizdo įrašu. Formulė naudojama norint nustatyti verslo analizės vertę, kad būtų pasiekta įmonės vertė. Jis apskaičiuojamas remiantis prielaida, kad įmonė neturėjo skolos.
Daugiau nemokamų šablonų
Norėdami gauti daugiau išteklių, apsilankykite mūsų verslo šablonų bibliotekoje ir atsisiųskite daugybę nemokamų „Excel“ modeliavimo, „PowerPoint“ pristatymo ir „Word“ dokumentų šablonų.
- „Excel“ modeliavimo šablonai „Excel“ ir finansinio modelio šablonai Atsisiųskite nemokamus finansinio modelio šablonus - „Finance“ skaičiuoklių bibliotekoje yra 3 ataskaitų finansinio modelio šablonas, DCF modelis, skolų grafikas, nusidėvėjimo grafikas, kapitalo išlaidos, palūkanos, biudžetai, išlaidos, prognozavimas, diagramos, grafikai, grafikai , vertinimas, palyginama įmonės analizė, daugiau „Excel“ šablonų
- „PowerPoint“ pristatymo šablonai
- Operacijų dokumentų šablonų šablonai Nemokami verslo šablonai, naudojami asmeniniame ar profesiniame gyvenime. Šablonai apima „Excel“, „Word“ ir „PowerPoint“. Jie gali būti naudojami sandoriams, teisiniam, finansiniam modeliavimui, finansinei analizei, verslo planavimui ir verslo analizei.
