Rinkos laikas reiškia investavimo strategiją, pagal kurią rinkos dalyvis priima pirkimo ar pardavimo sprendimus, prognozuodamas finansinio turto kainų pokyčius ateityje. Investuotojai, laikydamiesi strategijos, siekia pralenkti rinką, užimdami ilgą poziciją (pirkdami) rinkos dugnuose ir trumpą poziciją (parduodami) rinkos viršūnėse.
Rinkos laiko strategija gali būti naudojama norint patekti į rinkas ar išeiti iš jų arba pasirinkti tarp skirtingų turto ar turto klasių. Turto klasė Turto klasė yra panašių investicinių priemonių grupė. Skirtingos investicinio turto rūšys arba rūšys, pavyzdžiui, investicijos į fiksuotas pajamas, yra grupuojamos pagal jų panašią finansinę struktūrą. Paprastai jais prekiaujama tose pačiose finansų rinkose ir joms taikomos tos pačios taisyklės ir reglamentai. priimant prekybos sprendimus.
Santrauka
- Rinkos laikas reiškia investavimo strategiją, pagal kurią rinkos dalyvis priima pirkimo ar pardavimo sprendimus, prognozuodamas finansinio turto kainų pokyčius ateityje.
- Tai apima finansinio turto pirkimą ir pardavimą laiku, atsižvelgiant į numatomus kainų svyravimus.
- Prekiautojai strategijai papildyti naudoja techninius ir fundamentalius analizės metodus.
Kada naudojama rinkos laiko strategija?
Reguliariai ir efektyviai įgyvendinti rinkos laiko strategiją gali būti labai sunku. Nepaisant to, investuotojai patrauklūs visų pirma dėl savo galimybių per naktį sukaupti turtus, palyginti su ilgu laikotarpiu, kurio reikalauja dauguma kitų investavimo į vertę ar formulių įsigijimo būdų.
Rinkos laikas suteikė sėkmę profesionaliems dienos prekybininkams, portfelio valdytojams. Portfelio valdytojas. Portfelio valdytojai valdo investicinius portfelius naudodamiesi šešių žingsnių portfelio valdymo procesu. Sužinokite, ką tiksliai daro portfelio valdytojas, šiame vadove. Portfelio valdytojai yra specialistai, valdantys investicinius portfelius, siekiant savo klientų investavimo tikslų. ir kiti finansų specialistai, kurie gali skirti daug laiko analizuoti ekonomines prognozes ir veiksmingai numatyti rinkos pokyčius tokiu nuoseklumu. Tačiau paprastam investuotojui sekti rinką kasdien yra gana nepatogu, todėl jiems naudingiau sutelkti dėmesį į investicijas ilgainiui.
Kaip veikia rinkos laiko strategija?
Rinkos laikas apima finansinio turto pirkimą ir pardavimą laiku, atsižvelgiant į numatomus kainų svyravimus. Strategija gali būti taikoma tiek ilgalaikiam, tiek trumpalaikiam laikotarpiui, atsižvelgiant į investuotojo rizikos ir grąžos prioritetus.
Paprastai prekiautojas pirkdavo akcijas, kai rinkos buvo pakilusios, ir jas parduodavo prasidėjus meškų rinkai. Tai reiškia, kad reikia atpažinti, kada kainų judėjimo trajektorija pasikeis.
Norėdami tai padaryti, investuotojas turi spėlioti, kaip kaina ateityje didės ar mažės, o ne nagrinės finansinio produkto vertę. Aktyvi paskirstymo strategija Dinaminis turto paskirstymas Dinaminis turto paskirstymas yra investavimo strategija, apimanti dažną portfelio svorių koregavimą, atsižvelgiant į bendrą rinkos ar tam tikrų vertybinių popierių rodiklius. , rinkos laiko strategija siekiama gauti maksimalią naudą iš rinkose vyraujančios kainų nelygybės.
Rinkos laiko analizė
Pagal rinkos laiko strategiją visi pirkimo ar pardavimo sprendimai grindžiami vienu iš šių dviejų analizės metodų:
1. Fundamentali analizė
Atlikdamas fundamentalią analizę, analitikas atsižvelgia į tam tikras prielaidas, susijusias su kintamaisiais, turinčiais įtakos pirkimo ir pardavimo sprendimams. Rinkos laikas yra matematinė tokių kintamųjų funkcija. Svarbu išsiaiškinti tiksliausią sprendimo priėmimo laiką. Fundamentali analizė naudojama vidutinės trukmės ir ilgalaikiam laikotarpiui.
2. Techninė analizė
Atliekant techninę analizę, rinkos laikas tampa istorinių akcijų rezultatų ir investuotojų elgesio istorijos funkcija. Techninė analizė paprastai naudojama trumpalaikėms ir vidutinės trukmės investicijoms.
Rinkos laiko strategijos naudojimo pranašumai
Rinkos laiko strategijos pranašumai yra šie:
- Rinkos laikas naudojamas siekiant padidinti pelną ir kompensuoti su dideliu pelnu susijusią riziką. Tai yra klasikinis rizikos ir grąžos kompromisas, kuris egzistuoja investicijų atžvilgiu - kuo didesnė rizika, tuo didesnė grąža.
- Tai leidžia prekybininkams sumažinti rinkos nepastovumo padarinius.
- Tai leidžia prekybininkams pasinaudoti trumpalaikių kainų pokyčių teikiama nauda.
Rinkos laiko strategijos naudojimo trūkumai
Empiriniai tyrimai ir realūs įvykiai rodo, kad išlaidos, susijusios su rinkos laiko strategija, labai viršija galimą naudą, atsižvelgiant į tai, kad:
- Tai reikalauja, kad prekybininkas nuosekliai stebėtų rinkos pokyčius ir tendencijas.
- Tai reiškia didesnes sandorių išlaidas ir komisinius ir apima dideles alternatyvias išlaidas. Galimybės kaina Galimybės kaina yra viena iš pagrindinių ekonomikos studijų sąvokų ir yra paplitusi įvairiuose sprendimų priėmimo procesuose. Alternatyvios išlaidos yra kitos geriausios atsisakytos vertės vertė. . Rinkos laikmačiai pasitraukia iš rinkos esant dideliems nepastovumo laikotarpiams. Kadangi dauguma rinkos pakilimų vyksta nepastoviomis sąlygomis, aktyvūs investuotojai praleidžia galimybes ir galų gale uždirba mažiau grąžos nei pirkti ir sulaikyti investuotojai.
- Investuotojui, kuriam pavyksta pirkti pigiai ir parduoti brangiai, jo pelnas turi patirti mokesčių pasekmių. Jei vertybinis popierius buvo laikomas mažiau nei metus, tai dažniausiai pasakytina apie rinkos laikmačius, pelnas apmokestinamas taikant trumpalaikio kapitalo prieaugio normą, kuri yra didesnė už ilgalaikio kapitalo prieaugio normą.
- Gali būti sunku tiksliai nustatyti laiką ir išėjimą į rinką.
Papildomi resursai
Finansai yra oficialus pasaulinio sertifikuoto bankų ir kreditų analitiko (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikavimo teikėjas. Atestuota bankų ir kreditų analitikų (CBCA) ™ akreditacija yra pasaulinis kredito analitikų standartas, apimantis finansus, apskaitą, kredito analizę, pinigų srautų analizę. , sandorio modeliavimas, paskolos grąžinimas ir kt. sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. Norėdami toliau siekti karjeros, naudingi toliau nurodyti papildomi finansų ištekliai:
- „Bullish“ ir „Bearish“ „Bullish and Learish“ įmonių finansų specialistai reguliariai nurodo, kad rinkos yra teigiamos ar neigiamos kainų pokyčių pagrindu. Paprastai laikoma, kad meškų rinka egzistuoja, kai nuo piko kaina sumažėjo 20% ar daugiau, o bulių rinka laikoma 20% atsigavimu iš rinkos dugno.
- „Investment Horizon“ „Investicijų horizontas“ yra terminas, naudojamas nustatyti laiką, kurį investuotojas siekia išlaikyti savo portfelį prieš parduodamas vertybinius popierius už pelną. Asmens investicijų horizontą veikia keli skirtingi veiksniai. Tačiau pagrindinis lemiamas veiksnys dažnai yra rizikos, kurią investuoja investuotojas, dydis
- Ilgos ir trumpos pozicijos Ilgos ir trumpos pozicijos Investuodamos ilgos ir trumpos pozicijos reiškia kryptingus investuotojų statymus, kad vertybinis popierius arba padidės (jei ilgai), arba žemyn (kai trumpas). Prekiaudamas turtu, investuotojas gali užimti dviejų rūšių pozicijas: ilgąsias ir trumpąsias. Investuotojas gali arba nusipirkti turtą (ilgai trunkantį), arba jį parduoti (trumpai).
- Rinkos sentimentas Rinkos sentimentas Rinkos sentimentas, dar vadinamas investuotojų nuotaika, reiškia bendrą investuotojų požiūrį ar požiūrį į tam tikrą vertybinį popierių ar
