„Darvas Box“ teorija buvo prekybos strategija, kurią sugalvojo savamokslis investuotojas Nicolas Darvasas, kuris akcijoms taikydavo kainas ir apimtį kaip rodiklius. Tai daro „Darvas Box“ teoriją panašią į techninę analizę. Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas. Techninė analizė yra investicijų vertinimo forma, analizuojanti praeities kainas, kad būtų galima numatyti būsimą kainą. Techniniai analitikai mano, kad kolektyviniai visų rinkos dalyvių veiksmai tiksliai atspindi visą svarbią informaciją, todėl vertybiniams popieriams nuolat priskiriama tikroji rinkos vertė. , kuri yra prekybos disciplina, kurią taiko vertybinių popierių prekybininkai, kurie stebi istorinių prekybos duomenų modelius ir bando analizuoti vertybinius popierius su pagrindiniais prekybos duomenimis.
„Darvas Box“ prekybos strategija apima akcijų, prekiaujančių naujomis aukštomis kainomis, pirkimą ir langelio brėžimą apie naujausias kainų aukštumas ir žemumas, kad būtų galima nustatyti „stop-loss“ pavedimo „Stop-Loss Order A“ pradinį ir išėjimo tašką. nuostolių orderis yra prekybininkų ir investuotojų naudojama priemonė nuostoliams apriboti ir rizikos rizikai sumažinti. Sužinokite daugiau apie „stop-loss“ užsakymus šiame straipsnyje. .
Laikoma, kad atsargos prekiauja „Darvas Box“, kai kaina pakyla aukščiau nei ankstesnė aukščiausia, tačiau vėliau nusileidžia iki kainos, kuri yra palyginti artima aukščiausiajai.
Darvaso dėžės teorijos supratimas
Kilmė
Praėjusio amžiaus penktajame dešimtmetyje Nicolas Darvas keliavo po pasaulį kaip pramoginis šokėjas, kai gavo prenumeratą „Wall Street Journal“ ir Barrono ir naudojo tik išvardytas akcijų kainas, kad nustatytų, į kokias akcijas investuos.
„Darvas“ piešė dėžutes ir laikėsi prekybos taisyklių, kad pradinė 10 000 USD investicija būtų paversta 2 000 000 USD. Jo sėkmė paskatino knygą, kurią jis parašė Kaip aš uždirbau 2 000 000 USD vertybinių popierių rinkoje ir labai išpopuliarino „Darvas Box“ teoriją.
„Darvas Box“ teorija šiandien taikoma atliekant techninę analizę. Techninė analizė naudoja langelius ar kitas technines priemones, kurios vadovaujasi pagrindiniais principais, tokiais kaip palaikymas, pasipriešinimo juostos ir impulsų pagreitis. Pastebėjimas, kad tam tikra kryptimi stipriai besikeičiantis finansinis turtas ir toliau judės ta linkme. Impulso samprata. Darvas pritaikė savo strategiją, kai informacijos srautas buvo daug lėtesnis, o techninis grafikas buvo neįmanomas. Tuos pačius principus, kuriuos naudojo Darvasas, galima būtų pritaikyti ir techniniame grafike.
Kaip tai veikia
„Darvas Box teorija“ yra prekybos strategija, sekanti akcijų pagreitį. Impulsų teorija tiesiog teigia, kad anksčiau padidėjusios akcijų kainos ateityje didės. Ir atvirkščiai, akcijų kainos, kurios anksčiau mažėjo, ateityje greičiausiai mažės.
Teorija leido suprasti, kada reikia įeiti ir išeiti iš tam tikrų pozicijų, laikui bėgant brėžiant langelius aplink aukštumas ir žemumas. Jis nurodo praktikams užimti ilgas pozicijas tik kylančiose dėžėse ir naudoti tų dėžių aukštumas išėjimo taškams nustatyti. Taigi, jei akcijų kaina nukris žemiau šio išėjimo taško, akcijos turėtų būti parduotos.
Šaltinis
Panašu, kad „Darvas Box“ teorija yra grynai techninė prekybos strategija - strategija, kurioje informacija apie kainas ir apimtį naudojama tik investuojant į sprendimus. Darvasas naudojo fundamentalią analizę Fundamental Analysis Apskaitos ir finansų srityje fundamentalioji analizė yra vertybinio popieriaus vidinės vertės vertinimo metodas, analizuojant įvairius makroekonominius ir mikroekonominius veiksnius. Pagrindinis fundamentinės analizės tikslas yra įvertinti vertybinių popierių vidinę vertę. taip pat nustatyti, į kurias atsargas reikia orientuotis.
Fundamentali analizė apima atskirų investicijų kokybinių ir kiekybinių veiksnių stebėjimą, siekiant informuoti apie investicinius sprendimus. „Darvas“ būtų skirta tiems sektoriams ar pramonės šakoms, kurios investuotojams ir vartotojams siūlo didelį įspūdžių potencialą ir kuria revoliucinius produktus. „Darvas“ taip pat tikrintų įmones, kurios laikui bėgant išlaikė sveiką uždarbį.
„Darvas Box Box“ teorijos įžvalgos
Nors tuo metu „Darvas Box“ teorija buvo labai sėkminga, greičiausiai ji nebus tokia efektyvi šiuolaikiniame investavimo pasaulyje. Informacijos efektyvumas šiandien yra daug didesnis nei tada, kai Darvas patyrė savo sėkmę. Nepaisant to, iš teorijos galima gauti keletą pagrindinių įžvalgų, būtent:
- Dėmesys augančioms pramonės šakoms
- Investavimas į didelės apimties vertybinius popierius
- Stop-loss orderių naudojimas
„Darvas“ paskatino investuotojus sutelkti dėmesį į didelės apimties akcijas, nes tai buvo rodiklis, rodantis, kad akcijos stipriai juda. Tokia praktika šiandien gali būti ribota, nes didelę prekybos apimtį sukuria algoritminiai prekybininkai, kurie nėra žmonės.
Jis naudojo „stop-loss“ pavedimus, kad sumažintų nuostolius ir pašalintų iš pozicijų pelną. Stop-loss orderis yra nemokama pavedimo instrukcija, nurodanti brokeriui parduoti poziciją nukritus žemiau tam tikro taško. Tai gali padėti sumažinti nuostolius pozicijose ir nustatyti nemokamą draudimo polisą.
Papildomi resursai
Finansai siūlo atestuotą bankininkystės ir kredito analitiką (CBCA) grąžinimai ir dar daugiau. sertifikavimo programa tiems, kurie nori pakelti savo karjerą į kitą lygį. Norint toliau mokytis ir tobulėti karjeroje, bus naudingi šie šaltiniai:
- Prekyba algoritmais Algoritminė prekyba Algoritminė prekybos strategija apima prekybos sprendimų priėmimą pagal iš anksto nustatytas taisykles, kurios yra užprogramuotos kompiuteryje. Prekybininkas ar investuotojas
- Gynybinės atsargos Gynybinės atsargos - tai atsargos, kurios demonstruoja gana stabilius rezultatus, nepaisant dabartinės ekonomikos būklės. Jie taip pat
- „Momentum“ rodikliai „Momentum“ rodikliai „Momentum“ rodikliai yra priemonės, kurias naudoja prekybininkai, kad geriau suprastų, kokiu greičiu ar greičiu keičiasi vertybinių popierių kaina. Pagreitis
- Prekybos užsakymas Prekybos užsakymas Prekybos užsakymo pateikimas atrodo intuityvus - mygtukas „pirkti“ pradėti prekybą ir „parduoti“ mygtukas uždaryti prekybą. Nors sandorius vykdyti galima tokiu būdu, tai yra labai neefektyvu, nes tam reikia nuolat stebėti atsargas.
