„Finance's Financial Ratios“ cheat sheet yra pdf el. Knyga, kurią nemokamai gali atsisiųsti visi. Apgaulės lape pateikiami svarbiausi finansiniai rodikliai. Finansinės analizės rodiklių žodynėlis Terminų ir bendrųjų finansinės analizės rodiklių terminų apibrėžtys. Svarbu suprasti šiuos svarbius terminus. kad finansų analitiko finansų analitiko vaidmuo naudojamas verslo analizei. Žemiau pateikiamas rodiklių piramidės vaizdas, įprastas įrankis, kurį pramonės specialistai naudoja įmonės efektyvumui, pelningumui, pelningumo rodikliams analizuoti. Pelningumo rodikliai yra finansinė metrika, kurią naudoja analitikai ir investuotojai, norėdami įvertinti ir įvertinti įmonės gebėjimą generuoti pajamas ( pelnas), palyginti su pajamomis, balansiniu turtu, veiklos sąnaudomis ir akcininkų nuosavybe per tam tikrą laikotarpį. Jie parodo, kaip gerai įmonė panaudoja savo turtą pelnui gauti ir mokumas. Mokumas Mokumas yra įmonės gebėjimas vykdyti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus. Kai analitikai nori sužinoti daugiau apie įmonės mokumą, jie vertina bendrą jos turto vertę, palyginti su visais turimais įsipareigojimais. ir parodyti, kaip jie yra tarpusavyje susiję.
Santykių piramidė
Vaizdas: Finansų analizės kurso rodiklių piramidė
Nemokamas PDF atsisiuntimas - finansinių rodiklių apgaulės lapas
Šioje el. Knygoje rasite šiuos finansinius rodiklius:
Likvidumo rodikliai
- Dabartinis santykis / apyvartinio kapitalo santykis Dabartinio santykio formulė Dabartinio santykio formulė yra = Trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai. Dabartinis santykis, dar vadinamas apyvartinio kapitalo rodikliu, matuoja verslo galimybes įvykdyti savo trumpalaikius įsipareigojimus, kurie turi būti mokami per metus. Santykiu atsižvelgiama į viso trumpalaikio turto ir visų trumpalaikių įsipareigojimų svorį. Tai rodo įmonės finansinę būklę
- Greitas santykis / rūgšties testo greitas santykis Greitas santykis, taip pat žinomas kaip rūgštingumo testas, įvertina verslo galimybes sumokėti savo trumpalaikius įsipareigojimus turtu, kurį galima lengvai konvertuoti į grynuosius pinigus
- Grynųjų pinigų koeficientas Grynųjų pinigų santykis, kartais vadinamas grynųjų pinigų santykiu, yra likvidumo metrika, rodanti įmonės gebėjimą grynaisiais ir grynųjų pinigų ekvivalentais apmokėti trumpalaikius skolinius įsipareigojimus. Lyginant su kitais likvidumo rodikliais, tokiais kaip dabartinis ir greitasis santykis, grynųjų pinigų santykis yra griežtesnė, konservatyvesnė priemonė
- Laiko palūkanos uždirbtos Laiko palūkanų uždirbtos Laiko palūkanų uždirbtos (TIE) koeficientas rodo įmonės galimybes periodiškai vykdyti savo skolinius įsipareigojimus. Šį santykį galima apskaičiuoti padalijus įmonės EBIT iš periodinių palūkanų sąnaudų. Šis santykis parodo, kiek kartų įmonė gali atlikti periodinius palūkanų mokėjimus
- „Capex“ ir veiklos grynųjų pinigų santykis CAPEX ir veiklos grynųjų pinigų santykis CAPEX ir veiklos grynųjų pinigų santykis įvertina, kiek įmonės pinigų srauto iš operacijų skiriama kapitalo išlaidoms. Tokios investicijos yra susijusios su kapitalo reikalaujančiais projektais, tokiais kaip gamybos objekto išplėtimas, naujos produktų linijos paleidimas ar padalinio pertvarkymas.
- Defensive Interval Ratio Defensive Interval Ratio Defensive Interval Ratio - gynybinio intervalo koeficientas (DIR) yra finansinio likvidumo koeficientas, nurodantis, kiek dienų įmonė gali veikti nenaudodama kapitalo šaltinių, išskyrus savo trumpalaikį turtą. Jis taip pat žinomas kaip pagrindinis gynybos intervalo santykis (BDIR) arba gynybinio intervalo laikotarpio santykis (DIPR).
- Veiklos pinigų srautų santykis Veiklos pinigų srautų santykio šablonas Šis veiklos pinigų srautų santykio šablonas parodys, kaip apskaičiuoti veiklos pinigų srautų santykį, apskaičiuojant pagal formulę: veiklos pinigų srautas
- Laiko uždirbtų (grynųjų pinigų) santykis Laiko uždirbtų palūkanų (grynųjų pinigų pagrindas) Laiko uždirbtų palūkanų (grynųjų pinigų pagrindas) (TIE-CB) santykis yra labai panašus į uždirbtų kartų palūkanų normą. Šis santykis rodo įmonės galimybę periodiškai mokėti palūkanas už savo skolą. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad uždirbtos „Times“ palūkanos (grynųjų pinigų bazė) skaičiuojant naudoja koreguotą veiklos pinigų srautą, o ne pelną prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT).
Efektyvumo rodikliai
- Gautinos sumos apyvarta Gautinos sumos apyvartos koeficientas Gautinų sumų apyvartos koeficientas, taip pat žinomas kaip skolininko apyvartos koeficientas, yra efektyvumo koeficientas, kuris parodo, kaip efektyviai įmonė renka pajamas - o kartu ir tai, kaip efektyviai naudoja savo turtą. Gautinų sumų apyvartos koeficientas nurodo kartų skaičių per tam tikrą laikotarpį
- Gautinų sumų dienos Pardavimo dienos Neįvykdytos pardavimo dienos (DSO) reiškia vidutinį dienų, per kurias kredito pardavimai konvertuojami į grynuosius, skaičių arba per kiek laiko įmonei reikia surinkti gautinas sumas. DSO galima apskaičiuoti visą gautinų sąskaitų sumą per tam tikrą laikotarpį padalijus iš bendro grynojo kredito pardavimo.
- Turto apyvartos koeficientas Turto apyvartos koeficientas Turto apyvartos koeficientas, dar vadinamas bendru turto apyvartos rodikliu, rodo efektyvumą, kuriuo įmonė naudoja savo turtą pardavimams gaminti. Bendrovė, turinti aukštą turto apyvartos koeficientą, veikia efektyviau, palyginti su konkurentais, kurių rodiklis yra mažesnis.
- Atsargų apyvartos rodiklis Atsargų apyvartos koeficientas Atsargų apyvartos koeficientas, dar vadinamas atsargų apyvartos koeficientu, yra efektyvumo koeficientas, rodantis, kaip efektyviai valdomos atsargos. Atsargų apyvartos koeficiento formulė yra lygi parduotų prekių savikainai, padalytai iš bendros ar vidutinės atsargų, kad būtų galima parodyti, kiek kartų atsargos yra „pasuktos“ ar parduotos per laikotarpį.
- Atsargų apyvartos dienos (dienos pardavimai atsargose) Pardavimų atsargose dienos (DVI) Pardavimų atsargose dienos (DVI), kartais vadinamos atsargų dienomis ar dienomis atsargose, yra vidutinio dienų ar laiko skaičiavimas.
- „Capex“ ir veiklos grynųjų pinigų santykis CAPEX ir grynųjų pinigų santykis CAPEX ir veiklos grynųjų pinigų santykiu įvertinama, kiek įmonės pinigų srauto iš operacijų skiriama kapitalo išlaidoms. Tokios investicijos yra susijusios su kapitalo reikalaujančiais projektais, tokiais kaip gamybos objekto išplėtimas, naujos produktų linijos paleidimas ar padalinio pertvarkymas.
Sverto koeficientai
- Skolos ir nuosavo kapitalo santykis Skolos ir nuosavo kapitalo santykis Skolos ir nuosavo kapitalo santykis yra sverto koeficientas, kuris apskaičiuoja visos skolos ir finansinių įsipareigojimų vertę pagal bendrą akcininkų nuosavybę.
- Nuosavo kapitalo santykis
- Skolos santykis Skolos ir turto santykis Skolos ir turto santykis yra sverto koeficientas, padedantis įvertinti įmonės veiklos finansavimo iš skolos laipsnį. Daugeliu atvejų didelis finansinio sverto koeficientas taip pat rodo didesnę finansinę riziką. Taip yra todėl, kad didelę įtaką turinti įmonė susiduria su didesne tikimybe nevykdyti paskolų.
Finansinių rodiklių apgaulės lapas - pelningumo rodikliai
- Bendrojo pelno maržos koeficientas Bendrosios maržos koeficientas Bendrojo pelno koeficientas, taip pat žinomas kaip bendrojo pelno maržos santykis, yra pelningumo rodiklis, lyginantis bendrą įmonės pelną su jos pajamomis.
- Gryno pelno marža Gryno pelno marža Gryno pelno marža (taip pat žinoma kaip „Pelno marža“ arba „Gryno pelno maržos santykis“) yra finansinis santykis, naudojamas apskaičiuojant pelno, kurį įmonė gauna iš visų savo pajamų, procentinę dalį. Jis matuoja grynojo pelno, kurį įmonė gauna už gautą pajamų dolerį, sumą.
- Turto grąža (ROA) Turto grąža ir ROA formulė ROA formulė. Turto grąža (ROA) yra investicijų grąžos (IG) metrikos rūšis, matuojanti verslo pelningumą, palyginti su visu jo turtu. Šis santykis rodo, kaip gerai įmonė dirba, lygindama jos gaunamą pelną (grynąsias pajamas) su kapitalu, kurį ji investuoja į turtą.
- Užimto kapitalo grąža (ROCE) Užimto kapitalo grąža (ROCE) Užimto kapitalo grąža (ROCE), pelningumo rodiklis, parodo, kaip efektyviai įmonė naudoja savo kapitalą pelnui generuoti. Kapitalo grąža
- Nuosavo kapitalo grąža (ROE) Nuosavo kapitalo grąža (ROE) Nuosavo kapitalo grąža (ROE) yra įmonės pelningumo matas, apskaičiuojantis įmonės metinę grąžą (grynąsias pajamas), padalytą iš visos jos nuosavo kapitalo vertės (ty 12%). . ROE sujungia pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą, nes grynosios pajamos ar pelnas lyginami su akcininkų nuosavybe.
- Veiklos pelno marža Veiklos pelno marža Veiklos pelno marža yra pelningumo arba veiklos rezultatų santykis, atspindintis pelno, kurį įmonė gauna iš savo veiklos, procentą prieš atimant mokesčius ir palūkanų mokesčius. Jis apskaičiuojamas padalijus veiklos pelną iš visų pajamų ir išreiškiant procentais.
Daugkartiniai vertinimo koeficientai
- Kainos pelno santykis (P / E) Kainos pelno santykis Kainos pelno koeficientas (P / E santykis) yra santykis tarp bendrovės akcijų kainos ir pelno vienai akcijai. Tai leidžia investuotojams geriau suvokti įmonės vertę. P / E rodo rinkos lūkesčius ir yra kaina, kurią turite mokėti už dabartinio (arba būsimo) uždarbio vienetą
- EV / EBITDA santykis EV / EBITDA EV / EBITDA naudojamas vertinant, norint palyginti panašių verslų vertę, vertinant jų verslo vertę (EV) ir EBITDA daugiklį, palyginti su vidurkiu. Šiame vadove mes suskaidysime EV / EBTIDA kelis į įvairius komponentus ir paaiškinsime, kaip žingsnis po žingsnio jį apskaičiuoti.
- EV / EBIT santykis EV / EBIT Ratio įmonės vertės ir pelno prieš palūkanas ir mokesčius (EV / EBIT) santykis yra metrika, naudojama nustatyti, ar akcijų kaina yra per didelė, ar per maža.
- EV / pajamų santykis „Enterprise Value“ (EV) ir „Multiple Revenue Multiple“ Įmonės vertės (EV) ir „Revueue Multiple“ yra vertinimo metrika, naudojama verslui vertinti, įmonės vertę (nuosavas kapitalas pridėjus skolą atėmus grynuosius pinigus) padalijant iš metinių pajamų. Dažnai naudojamas „EV to Revenue“
Finansinių rodiklių apgaulingas lapas - rodiklių naudojimas finansinėje analizėje
Yra įvairių rūšių finansinės analizės Finansinės analizės rūšys Finansinė analizė apima finansinių duomenų naudojimą siekiant įvertinti įmonės veiklą ir pateikti rekomendacijas, kaip ji galėtų pagerinti tolesnę veiklą. Finansų analitikai savo darbą pirmiausia vykdo „Excel“, naudodami skaičiuoklę, kad analizuotų istorinius duomenis ir sudarytų prognozes. Finansinės analizės tipai, o rodiklių naudojimas yra būtinas jų visų aspektas. Šis „cheat sheet“ yra glaustas ir organizuotas informacijos apie esminius finansinės analizės rodiklius šaltinis. Ją galima naudoti kaip greitą informacijos nuorodą. Santykiai yra galinga analitinė priemonė atliekant skerspjūvio ir laiko eilučių analizę, nes santykius galima palyginti pagal laikotarpius ir pramonės šakas. Tačiau taip pat svarbu žinoti apie santykio analizės apribojimus. Ratio analizės apribojimai Ratio analizė yra finansinės analizės metodas, skirtas palyginti finansinių ataskaitų duomenis su istorija ar konkurentais. Jis orientuotas į rodiklius, kurie atspindi pelningumą, efektyvumą, finansinį svertą ir kitą gyvybiškai svarbią informaciją apie verslą. Santykio analizės apribojimai yra
Papildomi resursai
Šis finansinių rodiklių apgaulingas lapas yra puikus būdas pradėti savo finansinės analizės žinias. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar tarpinis studentas, ši knyga yra puikus būdas gauti daug informacijos vienu labai organizuotu formatu. Geriausia tai ... tai 100% nemokama! Gaukite finansinius rodiklius pdf dabar!
Norėdami sužinoti daugiau ir patobulinti savo karjerą, peržiūrėkite šiuos papildomus nemokamus finansų išteklius:
- Visos finansinės el. Knygos
- Finansinės analizės pagrindai
- Finansų interviu klausimai Finansų interviu klausimai Finansų interviu klausimai ir atsakymai. Šiame sąraše pateikiami dažniausiai užduodami ir dažniausiai užduodami interviu klausimai ir atsakymai, susiję su darbo ir karjeros finansavimu. Yra dvi pagrindinės elgesio ir techninės kategorijos
- Finansinės analizės pagrindų kursas
